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FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

WKN: 215142
215142

ISIN: IE0004811117
IE0004811117

KVG: First Sentier Investors

WKN: 215142
215142

KVG: First Sentier Investors

ISIN: IE0004811117
IE0004811117

09.05.2025, 08:00:00 •

122,679 EUR

+0,100 EUR+0,08 %

Geld

122,679 EUR

Brief

122,679 EUR

Fondsvolumen

178,39 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	9,22 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	7,42 %
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220	5,45 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	5,09 %
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440	5,06 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	5,05 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	4,69 %
Jardine Cycle & Carriage Aktie · WKN 862665 · ISIN SG1B51001017	4,43 %
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028	4,11 %
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535	3,85 %
Summe:	54,37 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0004811117 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1.500,00 USD
IE0008374245	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	500.000,00 USD
IE0008368411	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 USD
IE00B031HW06	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3RTFK51	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1.500,00 USD
IE00BYXW3677	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BK8FXG30	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYSJTX22	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

KVG
First Sentier Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Jones, Rizi Mohanty
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe Ltd.

Fondsvolumen
178,39 Mio. USD157,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juni 1988
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	138,168 USD +0,579 USD · +0,42 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,579 USD · +0,42 %	138,168 USD 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	138,168 USD 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,679 EUR +0,100 EUR · +0,08 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,08 %	122,679 EUR 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	122,679 EUR 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,51 %
3 Monate
22,32 %
1 Jahr
14,70 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-12,22 %
1 Jahr
-17,04 %
3 Jahre
-17,04 %
5 Jahre
-31,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,65
3 Monate
138,65
1 Jahr
145,13
3 Jahre
145,13
5 Jahre
158,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,39
3 Monate
120,39
1 Jahr
120,39
3 Jahre
107,72
5 Jahre
99,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,66
3 Monate
133,16
1 Jahr
133,85
3 Jahre
126,07
5 Jahre
130,58
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,51 %	22,32 %	14,70 %	13,85 %	14,91 %	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	-12,22 %	-17,04 %	-17,04 %	-31,90 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	138,65	138,65	145,13	145,13	158,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	120,39	120,39	120,39	107,72	99,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,66	133,16	133,85	126,07	130,58	–

Performance-Kennzahlen zu FSSA Asian Growth Fund - II USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,72 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
+6,96 %
5 Jahre
+31,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-5,55 %
2024
+15,49 %
2023
-2,10 %
2022
-11,24 %
2021
+11,03 %
2020
+7,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,89 %
2 Jahre
+4,45 %
3 Jahre
+12,68 %
4 Jahre
-2,93 %
5 Jahre
+37,70 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,72 %	-5,98 %	+5,58 %	+6,96 %	+31,12 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-5,55 %	+15,49 %	-2,10 %	-11,24 %	+11,03 %	+7,98 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+0,16 %	+0,29 %	-0,05 %	+0,45 %	–
Excess Return	+6,89 %	+4,45 %	+12,68 %	-2,93 %	+37,70 %	–