Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
- WKN
- A2AR32
- ISIN
- LU1490621650
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 3,147 CHF |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,818 CHF |
15.11.2022 Ausschüttend | 2,470 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,70 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,28 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN MS0G0J · ISIN US61744YAP34 | 1,26 % |
| USA 25/25 ZO | 1,02 % |
| SCENT. M./RE1 TR.1/2 2025 Anleihe · WKN A1Z0Q9 · ISIN US806213AD65 | 1,01 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D6UT · ISIN US459200LG47 | 1,00 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNNZ · ISIN US87264ABV61 | 0,93 % |
| CIBC 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L3FJ · ISIN US13607PHT49 | 0,82 % |
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 0,81 % |
| Summe: | 12,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,050 CHF +0,100 CHF · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 CHF · +0,13 % | 76,050 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 76,050 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,335 EUR +0,130 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,16 % | 81,335 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 81,335 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,76 % | 3,92 % | 3,37 % | 4,46 % | 4,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,32 % | -3,58 % | -7,89 % | -16,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,59 | 76,89 | 81,12 | 86,16 | 99,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,72 | 75,11 | 75,10 | 75,10 | 75,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,15 | 76,25 | 77,79 | 79,31 | 85,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Corporate Bond USD - F-UK CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | -0,03 % | +7,17 % | +9,11 % | +5,34 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | -1,01 % | +9,89 % | -7,76 % | +1,94 % | +6,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,22 % | -0,13 % | -0,37 % | -0,25 % | – |
| Excess Return | -1,61 % | -1,70 % | -1,77 % | -5,99 % | -5,19 % | – |