Aktienfonds • Aktien Skandinavien

Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Fondita Fund Management Company Ltd.
ISIN

KVG
223,388 EUR
-2,002 EUR-0,89 %
Geld
223,388 EUR
Brief
223,388 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nolato B
Aktie · WKN A3CPKB · ISIN SE0015962477
4,06 %
Invisio
Aktie · WKN A0B7BR · ISIN SE0001200015
3,89 %
Vimian Group
Aktie · WKN A3CSG7 · ISIN SE0015961982
3,79 %
Bufab
Aktie · WKN A41BGQ · ISIN SE0025010671
3,79 %
OEM International B
Aktie · WKN A3DLRF · ISIN SE0017766843
3,71 %
AAK AB
Aktie · WKN A2JNX7 · ISIN SE0011337708
3,63 %
AFRY AB
Aktie · WKN A115QU · ISIN SE0005999836
3,55 %
Vaisala
Aktie · WKN 897122 · ISIN FI0009900682
3,30 %
Borregaard
Aktie · WKN A1J5TM · ISIN NO0010657505
3,23 %
Embla Medical
Aktie · WKN 755122 · ISIN IS0000000040
3,20 %
Summe:36,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Nebenwerte Nordeuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt. Der Fondita Nordic Small Cap ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien börsennotierter Small-Cap-Unternehmen in skandinavischen Ländern mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro investiert. Die Bestände des Fonds sind konzentriert und bestehen aus etwa 40 Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Es ist wichtig, dass das Unternehmen in Sektoren mit strukturellem Wachstum tätig ist, über eine gute Marktposition verfügt und die Voraussetzungen für ein weiteres profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie.

Stammdaten zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Markus Larsson, Kenneth Blomqvist
  • Domizil/Land
    Finnland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Skandinavien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,82 %
3 Monate
29,39 %
1 Jahr
20,28 %
3 Jahre
20,20 %
5 Jahre
20,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-16,64 %
1 Jahr
-23,45 %
3 Jahre
-30,16 %
5 Jahre
-45,18 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
226,28
3 Monate
226,28
1 Jahr
246,36
3 Jahre
246,36
5 Jahre
290,86
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
218,44
3 Monate
188,59
1 Jahr
188,59
3 Jahre
159,46
5 Jahre
159,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
224,07
3 Monate
216,68
1 Jahr
226,27
3 Jahre
207,75
5 Jahre
222,52
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,82 %29,39 %20,28 %20,20 %20,80 %
Maximaler Verlust-3,03 %-16,64 %-23,45 %-30,16 %-45,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %41,67 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)226,28226,28246,36246,36290,86
Tiefstkurs (in EUR)218,44188,59188,59159,46159,46
Durchschnittspreis (in EUR)224,07216,68226,27207,75222,52

Performance-Kennzahlen zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,18 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
-5,93 %
3 Jahre
+1,29 %
5 Jahre
+31,75 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
-19,89 %
5 Jahre
-23,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,86 %
2024
+6,41 %
2023
+7,93 %
2022
-31,91 %
2021
+16,98 %
2020
+28,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,47 %
2 Jahre
+5,43 %
3 Jahre
-1,59 %
4 Jahre
-15,31 %
5 Jahre
+29,62 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,18 %+3,67 %-5,93 %+1,29 %+31,75 %
Relativer Return-0,59 %+0,75 %+3,71 %-19,89 %-23,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,59 %+0,25 %+0,30 %-0,61 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,86 %+6,41 %+7,93 %-31,91 %+16,98 %+28,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,42 %+0,14 %-0,03 %-0,19 %+0,26 %
Excess Return-8,47 %+5,43 %-1,59 %-15,31 %+29,62 %

Fondsprospekte zu Fondita Nordic Small Cap - I EUR ACC