Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

38,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
38,000 EUR
(100 Stk.)
Brief
39,000 EUR
(1 Stk.)
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Fondsvolumen
35,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.02.2025
Ausschüttend
0,690 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
0,600 EUR
14.02.2023
Ausschüttend
0,640 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3.625 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.23(2028)2,32 %
3.250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2034)2,25 %
2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028)2,14 %
4.300 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.24(2031)2,05 %
3.450 % Spanien Reg.S. v.24(2034)2,02 %
0.100 % United Overseas Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.21(2029)1,77 %
Summe:12,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 15 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteile investiert werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben investiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf zudem mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. von Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (31 Prozent ICE BofA EUR Government Bond 5-10 Y, 25 Prozent ICE BofA EUR Covered Bonds, 20 Prozent ICE BofA EUR Corporates Senior, 10 Prozent JPM EMBI Global Diversified Investment Grade hedged in Euro, 8 Prozent MSCI World, 6 Prozent MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ -...

Stammdaten zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TEAM
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG
  • Fondsvolumen
    35,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,05 %
3 Monate
2,62 %
1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
3,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-3,78 %
3 Jahre
-8,96 %
5 Jahre
-18,62 %
10 Jahre
-18,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,71
3 Monate
38,71
1 Jahr
39,47
3 Jahre
39,47
5 Jahre
42,46
10 Jahre
42,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
38,51
3 Monate
37,78
1 Jahr
37,37
3 Jahre
34,44
5 Jahre
34,44
10 Jahre
34,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
38,61
3 Monate
38,43
1 Jahr
38,54
3 Jahre
36,96
5 Jahre
38,45
10 Jahre
39,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,05 %2,62 %3,49 %4,41 %4,25 %3,73 %
Maximaler Verlust-0,28 %-0,52 %-3,78 %-8,96 %-18,62 %-18,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %61,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)38,7138,7139,4739,4742,4642,46
Tiefstkurs (in EUR)38,5137,7837,3734,4434,4434,44
Durchschnittspreis (in EUR)38,6138,4338,5436,9638,4539,10

Performance-Kennzahlen zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+3,66 %
3 Jahre
+11,52 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
+5,75 %
Relativer Return
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-8,91 %
1 Jahr
-2,46 %
3 Jahre
-22,88 %
5 Jahre
-45,98 %
10 Jahre
-60,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
-0,77 %
Performance im Jahr
2025
+1,08 %
2024
+5,57 %
2023
+8,07 %
2022
-15,67 %
2021
+1,87 %
2020
+2,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+7,32 %
3 Jahre
+9,86 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+4,26 %
10 Jahre
-2,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,21 %+2,20 %+3,66 %+11,52 %+2,76 %+5,75 %
Relativer Return-2,03 %-8,91 %-2,46 %-22,88 %-45,98 %-60,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,03 %-3,06 %-0,21 %-0,72 %-1,02 %-0,77 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,08 %+5,57 %+8,07 %-15,67 %+1,87 %+2,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,96 %+0,71 %-0,00 %+0,20 %-0,05 %
Excess Return+0,47 %+7,32 %+9,86 %-0,03 %+4,26 %-2,01 %

Fondsprospekte zu FVB-Renten Plus ESG - EUR DIS