Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
- WKN
- A40NCT
- ISIN
- LU2888496093
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.07.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
09.06.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
Fondsstrategie zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt sind), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz im Königreich Saudi-Arabien in einer beliebigen Währung ausgegeben werden Der Fonds kann 100 % seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die vom Königreich Saudi-Arabien, seinen Behörden und zugehörigen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,990 USD +0,010 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,10 % | 9,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,747 EUR +0,014 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,16 % | 8,747 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,747 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 3,03 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,28 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,99 | 9,99 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,89 | 9,74 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,93 | 9,86 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Saudi Arabia Bond Fund - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,11 % | +1,13 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,03 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |