Hertford Capital - I EUR DIS
- WKN
- A2N811
- ISIN
- DE000A2N8119
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.10.2020 Ausschüttend | 0,053 EUR |
07.10.2019 Ausschüttend | 0,364 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Hertford Capital - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gruppo MutuiOnline S.p.A. | 10,16 % |
| LSL Property Services PLC Registered Shares LS -,002 | 9,79 % |
| The Property Franchise Gr. PLC | 9,59 % |
| Mortgage Ad.Bureau (Hldgs) PLC Registered Shares (WI) LS -,10 | 9,44 % |
| Planisware Actions Conv. EO -,01 | 4,84 % |
| Mensch u. Maschine Software | 4,73 % |
| KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 4,59 % |
| JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,52 % |
| Summe: | 57,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 200.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | HANSAINVEST | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Hertford Capital - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Hertford Capital - I EUR DIS
Ziel des Hertford Capital ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Anlageberater die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Anlageberater potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes entschieden. Der Fonds wird zu mindestens 51% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren. Der Fokus liegt dabei mehrheitlich auf europäischen Nebenwerten (Small und Micro Caps). Außerdem wird der Fonds selektiv in Standardaktien investieren. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Derivategeschäfte dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Hertford Capital - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 126,360 EUR -1,140 EUR · -0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,140 EUR · -0,89 % | 126,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 126,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Hertford Capital - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,60 % | 20,03 % | 14,74 % | 14,71 % | 16,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -10,26 % | -11,35 % | -29,63 % | -46,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,69 | 127,69 | 127,69 | 140,76 | 183,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,29 | 107,54 | 107,54 | 99,05 | 96,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,44 | 118,94 | 116,37 | 114,01 | 126,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Hertford Capital - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,23 % | +6,05 % | +10,44 % | -8,34 % | +28,69 % | – |
| Relativer Return | +1,84 % | +6,88 % | +0,74 % | -30,63 % | -27,28 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,84 % | +2,24 % | +0,06 % | -1,01 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,78 % | +6,48 % | +0,51 % | -38,48 % | +34,84 % | +21,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,12 % | -0,15 % | -0,38 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +6,42 % | +3,34 % | -6,52 % | -22,11 % | +33,76 % | – |