Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
- WKN
- A0B6EG
- ISIN
- LU0169275384
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEU1 · ISIN XS2591026856 | 1,47 % |
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26) Anleihe · WKN A192QG · ISIN XS1846632104 | 1,23 % |
2.374% TENNET HOLDING FR BDS 2020-PP REGS SUB(5610 Anleihe · WKN A28Z9P · ISIN XS2207430120 | 1,17 % |
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288 | 1,13 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059 | 1,13 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) Anleihe · WKN A255C9 · ISIN XS2077670342 | 1,08 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 1,07 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 1,04 % |
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) Anleihe · WKN A3K00J · ISIN XS2432162654 | 1,03 % |
| BPCE S.A. 19/25 MTN | 1,01 % |
| Summe: | 11,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens (und kann vollständig investiert werden) in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub- Investment Grade Credit Rating verfügen (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBBvon Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters). Der Anlageverwalter kann die Kreditqualität des Fondsportfolios jedoch zeitweise erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 191,015 EUR -0,082 EUR · -0,04 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 3,15 % | 1,77 % | 3,65 % | 3,35 % | 3,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -2,38 % | -2,38 % | -9,26 % | -17,06 % | -17,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 | 191,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 187,47 | 186,10 | 179,36 | 151,58 | 151,58 | 151,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,62 | 189,45 | 185,99 | 172,82 | 174,47 | 175,71 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - EX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | +0,48 % | +6,50 % | +14,80 % | +13,97 % | +7,99 % |
| Relativer Return | +1,28 % | +4,85 % | +4,88 % | +21,81 % | +30,17 % | +1,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,28 % | +1,59 % | +0,40 % | +0,55 % | +0,44 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | +7,32 % | +9,13 % | -11,19 % | +1,38 % | +1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +2,93 % | +1,20 % | +0,63 % | +0,88 % | +0,02 % |
| Excess Return | +3,04 % | +11,81 % | +13,80 % | +9,01 % | +15,47 % | +0,71 % |