Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
- WKN
- A2AKX0
- ISIN
- LU1401873135
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2ASBK · ISIN LU1494600635 | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JP Morgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der 'Master-Fonds'). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85 % seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten. Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master- Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren.
Stammdaten zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,599 EUR +0,367 EUR · +0,38 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,367 EUR · +0,38 % | 97,599 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,599 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 8,21 % | 5,52 % | 5,74 % | 5,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -5,43 % | -6,09 % | -10,58 % | -18,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,83 | 98,56 | 99,26 | 99,26 | 106,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,14 | 93,21 | 93,21 | 86,03 | 86,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,96 | 97,00 | 96,88 | 93,10 | 96,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative - FX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -0,87 % | +3,50 % | +2,87 % | +0,89 % | – |
| Relativer Return | -8,64 % | +6,19 % | -4,34 % | -27,65 % | -48,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,64 % | +2,02 % | -0,37 % | -0,90 % | -1,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +2,69 % | +4,51 % | -14,75 % | +2,07 % | +3,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,22 % | +0,08 % | -0,15 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | -0,23 % | +2,47 % | +1,49 % | -3,19 % | +2,28 % | – |