Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.02.2024 Ausschüttend | 1,217 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 1,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67 | 8,51 % |
China Medical System Aktie · WKN A1JLYP · ISIN KYG211081248 | 6,29 % |
WuXi AppTec H Aktie · WKN A2PAJG · ISIN CNE100003F19 | 5,49 % |
CSPC Pharmaceutical Group Aktie · WKN 548183 · ISIN HK1093012172 | 5,49 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 5,13 % |
Livzon Pharmaceutical 'H' Aktie · WKN A1XCAW · ISIN CNE100001QV5 | 4,90 % |
YUNNAN BAIYAO GRP A YC 1 Aktie · WKN A0M3P2 · ISIN CNE0000008X7 | 4,90 % |
Hansoh Pharmaceutical Group Aktie · WKN A2PLRC · ISIN KYG549581067 | 4,85 % |
CHONGQING ZH.BIO.PR.A YC1 Aktie · WKN A111BN · ISIN CNE100000V20 | 4,54 % |
JIANGSU HENG.MED. A YC 1 Aktie · WKN A0M4DV · ISIN CNE0000014W7 | 4,47 % |
Summe: | 54,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. 51 % des Sondervermögens sind in Kapitalbeteiligungen (§ 2 Abs. 8 InvStG) des chinesischen Gesundheitssektors, und 75 % nachhaltige gemäß Best-in-class-Analyse (ESG-Rating von AAA bis BBB) anzulegen. Ausgeschlossen sind Emittenten, die gg. Ziele des UN Global Compact verstoßen, 5 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus Produktion, Vertrieb, Einzelhandel, Lieferung und Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen, alkoholbezogenen Produkten, glücksspielbezogenen Tätigkeiten, pornografischen Erzeugnissen generieren, die als Produzenten von Schlüsselkomponenten an Herstellung oder Vertrieb international geächteter Waffen, nuklearer Sprengköpfe, Raketen, zivilen Feuerwaffen sowie von ausschließlich oder signifikant modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten beteiligt sind, mehr als 5 % ihres Jahresumsatzes durch die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, mehr als 15 % ihres Gesamtumsatzes mit Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen und Dienstleistungen erwirtschaften, 5 % oder mehr ihres Umsatzes im Bereich Gentechnikforschung erwirtschaften, 5 % oder mehr ihrer Gesamtenergieerzeugung durch Atomenergie abdecken, im jeweiligen Geschäftsjahr 5 % oder mehr ihrer installierten Kapazität auf Kernenergie zurückführen, 15 % oder mehr ihrer Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivität beziehen, ihren Umsatz durch den Abbau von Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und -schiefer (einschließlich Schiefergas/-öl, Kohleflözgas/-methan) erzielen, 5 % oder mehr Umsatz aus der Verstromung von Kraftwerkskohle, aus der Förderung von Kohle und Erdöl, mehr als 10 % des Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,660 EUR -0,260 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 48,140 EUR +0,240 EUR · +0,50 % heute, 08:08:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 48,110 EUR +0,190 EUR · +0,40 % heute, 08:06:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 48,304 EUR +0,023 EUR · +0,05 % heute, 21:47:23 · 0 Stk. |