Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
- WKN
- A1JHUR
- ISIN
- LI0027247423
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
Fondsstrategie zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite aus Zinserträgen und Kapitalerträgen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens zu erwirtschaften. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen, wobei mindestens 50% der Anlagen in EUR getätigt werden. Die Anlagen können weltweit vorgenommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien, Obligationen, Geldmarktanlagen und Fonds. Der Fonds verfolgt eine an die sog. 'Balanced-Strategie' angelehnte Anlagepolitik und kann als Strategiefonds eingesetzt werden. Er kann insbesondere in nachfolgende Assetklassen in den genannten Bandbreiten investieren. Ein Investment in die jeweilige Assetklasse kann sowohl direkt als auch indirekt (bspw. via ETFs) erfolgen.
Stammdaten zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,080 EUR -0,130 EUR · -0,18 % 15.12.2022, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,18 % | 74,080 EUR 15.12.2022, 08:00:00 · unbekannt | 74,080 EUR 15.12.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 5,26 % | 9,00 % | 10,06 % | 8,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -3,02 % | -12,90 % | -12,90 % | -14,02 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,23 | 76,39 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,08 | 74,08 | 74,08 | 71,07 | 71,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,66 | 74,78 | 78,40 | 78,14 | 77,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR) - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,33 % | -3,02 % | -11,87 % | -6,11 % | -8,09 % | – |
| Relativer Return | +2,78 % | +1,08 % | -1,66 % | -25,10 % | -41,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,78 % | +0,36 % | -0,14 % | -0,80 % | -0,88 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | +12,67 % | -5,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,27 % | -0,34 % | -0,25 % | +0,04 % | -0,16 % | – |
| Excess Return | -11,57 % | -5,34 % | -7,56 % | +1,53 % | -6,59 % | – |