Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN

KVG
10,397 EUR
-0,013 EUR-0,12 %
Geld
10,397 EUR
Brief
10,397 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.01.2025
Ausschüttend
0,135 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
INTL GAME TECH 2,375 15/04/282,47 %
A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/282,45 %
ORANO SA 2,750 08/03/282,37 %
PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/282,30 %
WMG ACQUISITION 2,750 15/07/282,29 %
TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/282,14 %
AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/281,82 %
BANCO SANTANDER 2,125 08/02/281,75 %
LOGICOR FIN 3,250 13/11/281,73 %
LKQ EURO BV 4,125 01/04/281,64 %
Summe:20,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,01 %
3 Monate
0,87 %
1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,41
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,37
3 Monate
10,26
1 Jahr
10,01
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,40
3 Monate
10,35
1 Jahr
10,21
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,01 %0,87 %2,44 %
Maximaler Verlust-0,15 %-0,15 %-1,17 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,4110,4110,41
Tiefstkurs (in EUR)10,3710,2610,01
Durchschnittspreis (in EUR)10,4010,3510,21

Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+5,16 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+2,49 %
1 Jahr
+7,78 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+0,63 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,99 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,59 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+1,35 %+5,16 %
Relativer Return-0,25 %+2,49 %+7,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,25 %+0,82 %+0,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,06 %
Excess Return+2,59 %

Fondsprospekte zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS