HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
- WKN
- A40E66
- ISIN
- IE000NMAR6P1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.01.2025 Ausschüttend | 0,135 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INTL GAME TECH 2,375 15/04/28 | 2,47 % |
A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | 2,45 % |
ORANO SA 2,750 08/03/28 | 2,37 % |
PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | 2,30 % |
WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | 2,29 % |
TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | 2,14 % |
AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | 1,82 % |
BANCO SANTANDER 2,125 08/02/28 | 1,75 % |
LOGICOR FIN 3,250 13/11/28 | 1,73 % |
LKQ EURO BV 4,125 01/04/28 | 1,64 % |
Summe: | 20,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,50 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
Fondsstrategie zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 10,397 EUR -0,013 EUR · -0,12 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,12 % | 10,397 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,397 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,01 % | 0,87 % | 2,44 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -1,17 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,41 | 10,41 | 10,41 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,26 | 10,01 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,40 | 10,35 | 10,21 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,23 % | +1,35 % | +5,16 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,25 % | +2,49 % | +7,78 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | +0,82 % | +0,63 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,99 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +2,59 % | – | – | – | – | – |