Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 7,09 % |
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 2,20 % |
Anleihe · WKN A3LFW4 · ISIN US698299BV52 | 1,67 % |
Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,65 % |
Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 1,30 % |
Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,16 % |
Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,08 % |
Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 1,02 % |
Anleihe · WKN A19QG7 · ISIN XS1696899035 | 0,95 % |
Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 0,92 % |
Summe: | 19,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,319 EUR -0,060 EUR · -0,58 % · unbekannt |