Rentenfonds • Renten Emerging Markets

HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

WKN A1JAMV

ISIN LU0551370215

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

WKN A1JAMV

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0551370215

05.09.2018, 08:00:00 • KVG

10,319 EUR

-0,060 EUR-0,58 %

Geld

10,319 EUR

Brief

10,639 EUR

Fondsvolumen

1,17 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

Wertpapiername	Anteil
HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149	7,09 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55	2,20 %
Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/54) Anleihe · WKN A3LFW4 · ISIN US698299BV52	1,67 %
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07	1,65 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01	1,30 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81	1,16 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45	1,08 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88	1,02 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19QG7 · ISIN XS1696899035	0,95 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020	0,92 %
Summe:	19,04 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0551370215 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,10 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
LU0551370132	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
LU0792945197	CHF	Thesaurierend	3,10 %	1,62 %	nein	5.000,00 USD
LU0811140721	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,62 %	nein	5.000,00 USD
LU0566116140	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
LU0543814684	EUR	Ausschüttend	3,10 %	1,62 %	nein	5.000,00 USD
LU0566116223	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
LU0551370306	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0747734787	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0164944026	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0551370561	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0431287282	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0149732736	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0164943648	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,35 %	nein	50.000,00 USD
LU0099919721	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,35 %	nein	50.000,00 USD
LU0404503194	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,61 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0473929775	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1539696713	GBP	Ausschüttend	3,10 %	0,73 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0404503277	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1464645487	EUR	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1135521661	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1135521232	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.11.2016

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2018

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.

Stammdaten zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

KVG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,319 EUR -0,060 EUR · -0,58 % 05.09.2018, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,58 %	10,319 EUR 05.09.2018, 08:00:00 · unbekannt	10,639 EUR 05.09.2018, 08:00:00 · unbekannt	0,320 EUR 3,01 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

Volatilität: 1 Monat
7,99 %
3 Monate
7,73 %
1 Jahr
–
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,43 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-10,26 %
5 Jahre
-12,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,80
3 Monate
10,81
1 Jahr
–
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,32
3 Monate
10,32
1 Jahr
–
3 Jahre
9,94
5 Jahre
8,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,58
3 Monate
10,65
1 Jahr
–
3 Jahre
10,76
5 Jahre
10,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,99 %	7,73 %	–	9,84 %	10,09 %	–
Maximaler Verlust	-4,43 %	-4,50 %	–	-10,26 %	-12,51 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,80	10,81	–	11,53	11,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,32	10,32	–	9,94	8,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,58	10,65	–	10,76	10,21	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Em.Mkts.Bd.AD EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,16 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
+3,62 %
5 Jahre
+32,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-9,30 %
5 Jahre
-8,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
-5,61 %
3 Jahre
+5,06 %
4 Jahre
+17,38 %
5 Jahre
+34,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,16 %	-3,10 %	–	+3,62 %	+32,63 %	–
Relativer Return	+0,97 %	+1,16 %	–	-9,30 %	-8,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+0,39 %	–	-0,27 %	-0,15 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	-0,34 %	+0,17 %	+0,38 %	+0,61 %	–
Excess Return	–	-5,61 %	+5,06 %	+17,38 %	+34,13 %	–