Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 2,17 % |
HSBC GL USD ESG LIQ Y INC Fonds · ISIN IE0009GN65Q0 · | 0,74 % |
VINE EY.HLDG 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPB5 · ISIN US92735LAA08 | 0,68 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L12J · ISIN US91282CLC37 | 0,65 % |
IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 0,58 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,54 % |
DOMINION EN. 24/55 FLR Anleihe · WKN A3LYHB · ISIN US25746UDT34 | 0,53 % |
WRANG.HOLDCO 24/32 144A Anleihe · WKN A3LZ0T · ISIN US37441QAA94 | 0,52 % |
CS N.Y.BR. 2024 MTN | 0,51 % |
INTESA SANPAOLO 2027 144A Anleihe · WKN A19LK3 · ISIN US46115HBB24 | 0,49 % |
Summe: | 7,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD |
CAD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit höheren Renditen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESGRatings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie in Schuldtitel aus asiatischen Ländern und Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden in entwickelten Märkten, Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESGReferenzen können ökologische und s o z i a l e Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, wie z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Kohleverstromung erzielen. Der Fonds führt eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact gelten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,668 USD -0,006 USD · -0,04 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,128 EUR +0,019 EUR · +0,13 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,434 HKD -0,009 HKD · -0,01 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,715 GBP +0,130 GBP · +1,03 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |