ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
- WKN
- A0MUD3
- ISIN
- LU0303551211
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 5,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ICP Global Star Select FCP -A- | 12,82 % |
| iShs VII PLC MSCI EM Asia USD | 9,21 % |
| MULTI FR Lyxor india ETF -Acc- | 8,56 % |
| Taiwan Semi Sp ADR (N) | 8,08 % |
| iShs MSCI Korea ETF USD | 7,57 % |
| Xtr MSCI Mexico -1C- ETF | 5,51 % |
| Xtr S&P S FS -1C- | 5,38 % |
| NU-A (Rg) | 5,27 % |
| Smg Ele Sp GDR-Unty (Rg) | 3,54 % |
| Xtr MSCI IND SW -1C- | 3,36 % |
| Summe: | 69,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 5,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
Fondsstrategie zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Anteile anderer OGAW oder OGA (Zielfonds) investieren, welche die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindices) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs) im Anlagefocus haben sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds beabsichtigt dabei Investitionen in Zielfonds und Wertpapiere mit einem Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Stammdaten zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,320 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 4,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,220 EUR 4,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,96 % | 18,95 % | 16,02 % | 12,86 % | 13,41 % | 14,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -13,02 % | -16,33 % | -16,33 % | -34,87 % | -51,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 45,00 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,40 | 4,40 | 4,47 | 4,47 | 5,22 | 6,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,27 | 3,74 | 3,74 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,33 | 4,17 | 4,17 | 3,86 | 4,20 | 4,92 |
Performance-Kennzahlen zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | +2,13 % | +4,60 % | +13,68 % | -6,70 % | -30,55 % |
| Relativer Return | -4,51 % | -8,71 % | -18,07 % | -44,66 % | -50,59 % | -82,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,51 % | -2,99 % | -1,65 % | -1,63 % | -1,17 % | -1,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,40 % | +7,41 % | +3,00 % | -25,86 % | +8,55 % | -21,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,45 % | +0,26 % | -0,21 % | -0,07 % | -0,30 % |
| Excess Return | +2,15 % | +12,78 % | +10,57 % | -10,71 % | -4,76 % | -38,42 % |