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Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

WKN: A0KF0P
A0KF0P

ISIN: IE0008040424
IE0008040424

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A0KF0P
A0KF0P

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE0008040424
IE0008040424

13.05.2024, 08:00:00 •

0,927 EUR

-0,002 EUR-0,21 %

Geld

0,927 EUR

Brief

0,927 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2006 Ausschüttend	0,004 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0008040424 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in US-Dollar zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss 'hochwertig' (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die 'Geldmarktfondsverordnung') festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat.

Stammdaten zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

KVG
Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Laurie Brignac, Joseph Madrid
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
1. November 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,927 EUR -0,002 EUR · -0,21 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,21 %	0,927 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,927 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
92,79 %
1 Jahr
81,15 %
3 Jahre
47,44 %
5 Jahre
36,92 %
10 Jahre
26,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-36,04 %
3 Jahre
-36,04 %
5 Jahre
-36,09 %
10 Jahre
-36,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
5,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
0,64
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
0,88
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	92,79 %	81,15 %	47,44 %	36,92 %	26,10 %
Maximaler Verlust	–	–	-36,04 %	-36,04 %	-36,09 %	-36,09 %
Positive Monate	–	–	–	–	6,67 %	5,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	0,88	0,97	0,99	0,99	1,00

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+56,79 %
1 Jahr
+2,31 %
3 Jahre
+13,17 %
5 Jahre
+4,18 %
10 Jahre
+29,43 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,70 %
2023
-3,04 %
2022
+6,24 %
2021
+7,42 %
2020
-8,22 %
2019
+2,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,79 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
+1,49 %
10 Jahre
-2,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,07 %	+56,79 %	+2,31 %	+13,17 %	+4,18 %	+29,43 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,70 %	-3,04 %	+6,24 %	+7,42 %	-8,22 %	+2,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	+0,01 %	+0,01 %	+0,01 %	+0,01 %	-0,01 %
Excess Return	-3,79 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,52 %	+1,49 %	-2,15 %

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Fondsstrategie zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Stammdaten zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS

Weitere Kurse

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