Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
- WKN
- A0KF0P
- ISIN
- IE0008040424
•
0,859 EUR
+0,002 EUR+0,20 %
Geld
0,859 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2006 Ausschüttend | 0,004 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BELGIUM, KINGDOM OF Anleihe · WKN A47KXB · ISIN BE6319849087 | 1,85 % |
| COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO., PLC (CEP-JPMORGAN SECURITIES PLC) Anleihe · WKN A466GT · ISIN XS3168804014 | 0,46 % |
| Summe: | 2,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in USDollar zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss 'hochwertig' (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die 'Geldmarktfondsverordnung') festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ('LVNAV-Fonds') und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Stammdaten zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterL. Brignac, J. Brown, W. Clayton-Howe ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | 46,54 % | 36,53 % | 26,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -36,04 % | -36,05 % | -36,09 % |
| Positive Monate | – | – | – | 2,78 % | 1,67 % | 6,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Dollar Liquidity Portfolio - Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | +0,11 % | -9,71 % | -9,53 % | +4,04 % | -6,24 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,08 % | +6,62 % | -3,04 % | +6,24 % | +7,42 % | -8,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | -0,05 % | -0,04 % | +0,02 % | +0,01 % | -0,03 % |
| Excess Return | -2,18 % | -4,84 % | -5,94 % | +3,01 % | +1,49 % | -7,01 % |