Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.09.2023 Ausschüttend | 2,226 USD |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,966 USD |
30.09.2022 Ausschüttend | 2,711 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,17 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,94 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,54 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,01 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,50 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 1,07 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,00 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 0,96 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,94 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 0,87 % |
Summe: | 24,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmarktländern weltweit ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,000 USD +0,790 USD · +0,56 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,795 EUR +0,626 EUR · +0,48 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |