Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 9,25 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MANAG.STERL.FD REG. PLATINUM SHARES O.N. Fonds · WKN A1C7YS · ISIN IE00B4QC9X39 | 8,87 % |
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA CD 5.37% GBP 08-May-2024 | 1,90 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp CD 5.36% GBP 14-Jun-2024 Anleihe · ISIN GB00BP24V010 · | 1,86 % |
SHERBORNE INV.(GG) C LTD Aktie · WKN A2DUXW · ISIN GG00BZ3C3B94 | 1,77 % |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/London CD 5.37% GBP 13-Jun-2024 Anleihe · ISIN GB00BP24T964 · | 1,63 % |
UNITED KINGDOM TREASURY BILL 0% 22Apr24 GBP | 1,54 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp CD 5.36% GBP 21-Jun-2024 Anleihe · ISIN GB00BXRJ4V94 · | 1,52 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce CD 5.31% GBP 17-Jun-2024 Anleihe · ISIN GB00BP246Z18 · | 1,42 % |
Handelsbanken PLC CD 5.29% GBP 09-Aug-2024 Anleihe · ISIN GB00BP24GP10 · | 1,41 % |
Summe: | 31,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 7.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 7.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erreichen. Eine positive Rendite kann über diesen oder einen anderen Zeitraum nicht garantiertwerden und der Fonds kann insbesondere kurzfristig Phasen negativer Renditen erleben. Infolgedessen ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt. Performanceziel: Outperformance gegenüberdemLeitzins der Bank of England (Bank of England Base Rate) nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl 'Long'- als auch 'Short'-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long-Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden,so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln undGeldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltungeinnehmenmöchte.Umgekehrt kann der Fonds auch 'Hebelung' einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Der Anlageverwalter verbindet langfristigeKernanlagen und taktische kurzfristige Ideen, um das Portfolio aufzubauen. Die Ideen kommen aus verschiedenen Quellen, darunter interne Analysen, externe Analysen und andere Anlageteams von Janus Henderson. Ziel ist es, Long-Positionen in Unternehmen mit unerwartetem Ertrags- oder Wertschöpfungspotenzial einzugehen, und Short-Positionen in Unternehmen, bei denen die Erträge eingepreist sind oder deren Wert langfristig beeinträchtigt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,128 GBP +0,006 GBP · +0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,285 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |