Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Industries Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A Anleihe · WKN A2807K · ISIN US853496AH04 | 1,52 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,48 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 1,36 % |
ORGANON FI.1 21/31 144A Anleihe · WKN A3KPLK · ISIN US68622TAB70 | 1,34 % |
Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KY19 · ISIN XS2010026727 | 1,30 % |
CARGO AIRC.M 20/28 144A Anleihe · WKN A28SNQ · ISIN US14180LAA44 | 1,29 % |
MACY'S RET.H 21/29 144A Anleihe · WKN A3KM0D · ISIN US55617LAP76 | 1,28 % |
THOR INDUSTR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXGF · ISIN US885160AA99 | 1,27 % |
FMGG06 PTY 22/32 144A Anleihe · WKN A3K4JH · ISIN US30251GBE61 | 1,26 % |
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR Anleihe · WKN A3LFJ6 · ISIN US151290CB70 | 1,25 % |
Summe: | 13,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 325,00 Mio. NOK | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 25,00 Mio. AUD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) um 1,75% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade- Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter) aus beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 95,970 CHF -0,300 CHF · -0,31 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,005 EUR -0,432 EUR · -0,44 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |