Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
DC Value Global Dynamic - EUR ACC
- WKN
- A0Q5G9
- ISIN
- LU0370310038
- WKN
- A0Q5G9
- ISIN
- LU0370310038
• KVG
43,340 EUR
-0,300 EUR-0,69 %
Geld
43,340 EUR
Brief
45,940 EUR
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Fondsvolumen
70,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,79 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 8,65 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,63 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 7,00 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,58 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 3,78 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 3,23 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 3,06 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,86 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,85 % |
| Summe: | 53,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
Das Ziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße.
Stammdaten zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
- KVGunbekannt
- Fondsmanager/AnlageberaterODDO BHF Asset Management LUX
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen70,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,05 % | 9,60 % | 8,50 % | – | – | 146,74 % |
| Maximaler Verlust | -2,54 % | -4,72 % | -9,03 % | – | – | -99,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,64 | 43,84 | 43,84 | – | – | 4.071,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,77 | 41,77 | 38,89 | – | – | 38,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,84 | 42,92 | 41,86 | – | – | 2.586,60 |
Performance-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +3,22 % | +12,19 % | -98,76 % | -98,70 % | -97,73 % |
| Relativer Return | -0,56 % | -4,67 % | -8,82 % | -99,25 % | -99,30 % | -99,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -1,58 % | -0,77 % | -12,72 % | -7,93 % | -4,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,78 % | -98,94 % | +10,22 % | +19,95 % | -15,75 % | +20,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | – | – | – | – | -0,21 % |
| Excess Return | +10,36 % | – | – | – | – | -97,75 % |