Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DC Value Global Dynamic - EUR ACC

WKN A0Q5G9

ISIN LU0370310038

WKN A0Q5G9

ISIN LU0370310038

gestern, 08:00:00 • KVG

3.507,830 EUR

-5,300 EUR-0,15 %

Geld

3.507,830 EUR

Brief

3.718,300 EUR

Fondsvolumen

72,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	7,78 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	7,50 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,45 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,44 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	4,50 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,16 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	4,14 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,99 %
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77	3,41 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,78 %
Summe:	53,15 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0370310038 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30 % des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Der Fonds wird mindestens 25 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Stammdaten zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

KVG
unbekannt
Fondsmanager/Anlageberater
Dickemann Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Fondsvolumen
72,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.507,830 EUR -5,300 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-5,300 EUR · -0,15 %	3.507,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3.718,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	210,470 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,12 %
3 Monate
7,95 %
1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
12,53 %
5 Jahre
13,24 %
10 Jahre
10,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-16,83 %
5 Jahre
-20,18 %
10 Jahre
-20,18 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.585,67
3 Monate
3.585,67
1 Jahr
3.585,67
3 Jahre
3.592,32
5 Jahre
3.592,32
10 Jahre
3.592,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.476,85
3 Monate
3.469,07
1 Jahr
2.987,72
3 Jahre
2.810,17
5 Jahre
2.065,89
10 Jahre
1.576,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.545,38
3 Monate
3.525,16
1 Jahr
3.290,87
3 Jahre
3.256,67
5 Jahre
2.944,12
10 Jahre
2.419,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,12 %	7,95 %	12,30 %	12,53 %	13,24 %	10,50 %
Maximaler Verlust	-2,02 %	-3,09 %	-7,14 %	-16,83 %	-20,18 %	-20,18 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	63,89 %	70,00 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	3.585,67	3.585,67	3.585,67	3.592,32	3.592,32	3.592,32
Tiefstkurs (in EUR)	3.476,85	3.469,07	2.987,72	2.810,17	2.065,89	1.576,63
Durchschnittspreis (in EUR)	3.545,38	3.525,16	3.290,87	3.256,67	2.944,12	2.419,25

Performance-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+10,01 %
3 Jahre
+23,42 %
5 Jahre
+56,72 %
10 Jahre
+121,25 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-3,20 %
10 Jahre
-25,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
+16,42 %
2022
-15,75 %
2021
+20,52 %
2020
+13,79 %
2019
+25,32 %
2018
-2,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,77 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,57 %
2 Jahre
+5,69 %
3 Jahre
+24,86 %
4 Jahre
+44,58 %
5 Jahre
+58,22 %
10 Jahre
+119,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,04 %	+0,93 %	+10,01 %	+23,42 %	+56,72 %	+121,25 %
Relativer Return	+0,10 %	-0,55 %	+1,03 %	-13,96 %	-3,20 %	-25,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	-0,18 %	+0,09 %	-0,42 %	-0,05 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+16,42 %	-15,75 %	+20,52 %	+13,79 %	+25,32 %	-2,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,20 %	+0,62 %	+0,69 %	+0,73 %	+0,77 %
Excess Return	+7,57 %	+5,69 %	+24,86 %	+44,58 %	+58,22 %	+119,10 %

DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Fondsstrategie zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Stammdaten zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

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Fondsprospekte zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC