Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DC Value Global Dynamic - EUR ACC

WKN: A0Q5G9
A0Q5G9

ISIN: LU0370310038
LU0370310038

WKN: A0Q5G9
A0Q5G9

ISIN: LU0370310038
LU0370310038

gestern, 08:00:00 • KVG

3.958,410 EUR

-2,400 EUR-0,06 %

Geld

3.958,410 EUR

Brief

4.195,910 EUR

Fondsvolumen

79,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	7,78 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	6,44 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,45 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,15 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6	5,01 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,88 %
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77	4,12 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,41 %
GK Software Aktie · WKN A40S3V · ISIN DE000A40S3V1	3,24 %
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70	3,19 %
Summe:	48,67 %

Stand: 30.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0370310038 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,53 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30 % des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Der Fonds wird mindestens 25 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Stammdaten zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

KVG
unbekannt
Fondsmanager/Anlageberater
Dickemann Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Fondsvolumen
79,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.958,410 EUR -2,400 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,400 EUR · -0,06 %	3.958,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4.195,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	237,500 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,15 %
3 Monate
6,98 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
12,94 %
10 Jahre
10,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-15,31 %
5 Jahre
-20,18 %
10 Jahre
-20,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4.027,36
3 Monate
4.050,03
1 Jahr
4.050,03
3 Jahre
4.050,03
5 Jahre
4.050,03
10 Jahre
4.050,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.960,81
3 Monate
3.851,95
1 Jahr
3.621,48
3 Jahre
2.987,72
5 Jahre
2.257,24
10 Jahre
1.710,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.989,67
3 Monate
3.942,04
1 Jahr
3.825,38
3 Jahre
3.505,79
5 Jahre
3.310,55
10 Jahre
2.692,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,15 %	6,98 %	6,55 %	11,55 %	12,94 %	10,66 %
Maximaler Verlust	-1,65 %	-2,20 %	-4,16 %	-15,31 %	-20,18 %	-20,18 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	4.027,36	4.050,03	4.050,03	4.050,03	4.050,03	4.050,03
Tiefstkurs (in EUR)	3.960,81	3.851,95	3.621,48	2.987,72	2.257,24	1.710,45
Durchschnittspreis (in EUR)	3.989,67	3.942,04	3.825,38	3.505,79	3.310,55	2.692,75

Performance-Kennzahlen zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+9,00 %
3 Jahre
+13,37 %
5 Jahre
+49,21 %
10 Jahre
+131,57 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-13,76 %
3 Jahre
-17,50 %
5 Jahre
-19,36 %
10 Jahre
-26,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2025
-0,72 %
2024
+10,22 %
2023
+19,95 %
2022
-15,75 %
2021
+20,52 %
2020
+13,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,78 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,77 %
2 Jahre
+23,28 %
3 Jahre
+11,92 %
4 Jahre
+37,92 %
5 Jahre
+50,71 %
10 Jahre
+126,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+1,78 %	+9,00 %	+13,37 %	+49,21 %	+131,57 %
Relativer Return	-0,36 %	-2,80 %	-13,76 %	-17,50 %	-19,36 %	-26,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	-0,94 %	-1,23 %	-0,53 %	-0,36 %	-0,26 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,72 %	+10,22 %	+19,95 %	-15,75 %	+20,52 %	+13,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+1,37 %	+0,33 %	+0,77 %	+0,67 %	+0,78 %
Excess Return	+5,77 %	+23,28 %	+11,92 %	+37,92 %	+50,71 %	+126,66 %

DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Fondsstrategie zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

Stammdaten zu DC Value Global Dynamic - EUR ACC

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