Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
- WKN
- A2QMMS
- ISIN
- LU2207282422
• KVG
111,820 EUR
-1,040 EUR-0,92 %
Geld
111,820 EUR
Brief
115,170 EUR
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Fondsvolumen
28,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,02 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,58 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,58 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,53 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 3,40 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 3,24 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 3,16 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,01 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,88 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,75 % |
| Summe: | 37,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
Das Ziel des JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities (der 'Teilfonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen konzentrieren, deren Erträge aus Produkten und Dienstleistungen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ('UN') im Rahmen der Agenda 2030 beitragen. Der Teilfonds legt hauptsächlich weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an. Die Anlagen erfolgen ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf den Sitz des Emittenten in allen Marktsektoren. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Charles Belvo, Kaisa Paavilainen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen28,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,47 % | 10,27 % | 14,04 % | 12,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -3,59 % | -19,35 % | -19,35 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,06 | 117,06 | 122,49 | 122,49 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,86 | 111,32 | 98,79 | 93,85 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,33 | 114,25 | 114,29 | 109,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -2,84 % | -4,48 % | +12,22 % | – | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -5,87 % | -10,63 % | -25,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -2,00 % | -0,93 % | -0,83 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,81 % | +8,85 % | +12,74 % | -17,84 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | +0,22 % | +0,19 % | +0,01 % | – | – |
| Excess Return | -6,42 % | +5,85 % | +7,68 % | +0,82 % | – | – |