Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

WKN A2QMMS

ISIN LU2207282422

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2QMMS

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2207282422

30.03.2023, 08:00:00 • KVG

97,460 EUR

+0,370 EUR+0,38 %

Geld

97,460 EUR

Brief

100,380 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

Wertpapiername	Anteil
ON Semiconductor Aktie · WKN 930124 · ISIN US6821891057	3,79 %
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061	3,46 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,38 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	3,22 %
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075	3,11 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	3,07 %
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098	3,02 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,89 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	2,89 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,74 %
Summe:	31,57 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2207282422 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU2207285367	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU2207285441	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU2207285524	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU2207283404	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU2207283073	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU2207283230	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	–
LU2207283669	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2207285011	EUR	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
LU2207282851	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU2207282695	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

Die Methodik des Zielfestsetzungsprozesses ergibt sich aus der Klimawandel-Benchmarkverordnung der EU, wobei das Ziel darin besteht, die Kohlenstoffbilanz (Ansprüche für CO2-Emissionen pro Millionen investierten US-Dollar) unter einem bestimmten Schwellwert von -30% unterhalb der Kohlenstoffbilanz des Referenzmarkts des Fonds zu halten. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an. Die Anlagen erfolgen ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf den Sitz des Emittenten in allen Marktsektoren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large Caps. Bei Large-Caps handelt es sich definitionsgemäß um alle Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage zu den an den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierungen gehören, die über dem 80. Perzentil liegen. Anlagen in Micro-Caps sind nicht beabsichtigt. Micro-Caps sind definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage weniger als 300 Mio. EUR beträgt. Anlagen in den oben genannten Wertpapieren können auch über an anerkannten Börsen und Märkten notierten und von internationalen Finanzinstituten ausgegebenen Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erfolgen.

Stammdaten zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Charles Belvo, Kaisa Paavilainen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Januar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,460 EUR +0,370 EUR · +0,38 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,38 %	97,460 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	100,380 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,920 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

Volatilität: 1 Monat
15,65 %
3 Monate
12,99 %
1 Jahr
17,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,32 %
3 Monate
-7,58 %
1 Jahr
-15,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,12
3 Monate
101,55
1 Jahr
109,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,85
3 Monate
93,85
1 Jahr
93,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,47
3 Monate
97,74
1 Jahr
100,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,65 %	12,99 %	17,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,32 %	-7,58 %	-15,09 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,12	101,55	109,90	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,85	93,85	93,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,47	97,74	100,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JSS Sust.Eq.-SDG Opport.P EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
-11,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,49 %
2022
-17,84 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,58 %
2 Jahre
-4,58 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+1,73 %	-11,40 %	–	–	–
Relativer Return	-0,43 %	-1,90 %	-3,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,43 %	-0,64 %	-0,31 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,49 %	-17,84 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,66 %	-0,15 %	–	–	–	–
Excess Return	-11,58 %	-4,58 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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