Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 4,09 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,90 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 3,80 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 3,76 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,74 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,69 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 3,65 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,64 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 3,52 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,49 % |
Summe: | 37,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der 'Fonds') bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapiere, die mithilfe eines ESG- Auswahlverfahrens nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt wurden. Die verbleibenden Wertpapiere werden mithilfe eines Worst-Out- bzw. negativen ESG-Auswahlverfahrens geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das globale Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die 'Benchmark') verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 325,750 USD -0,460 USD · -0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 301,816 EUR +0,801 EUR · +0,27 % · unbekannt |