Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

112,327 EUR
+0,231 EUR+0,21 %
Geld
112,327 EUR
Brief
115,700 EUR
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Fondsvolumen
41,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Darden Restaurants
Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053
1,58 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
1,48 %
Royal Bank of Canada
Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021
1,42 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,40 %
Automatic Data Processing
Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036
1,39 %
USA 24/25 ZO1,37 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
1,31 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,30 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
1,29 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
1,19 %
Summe:13,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

Das Anlageziel von JSS Multi Asset - Global Income (der 'Teilfonds') besteht darin, durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien (mindestens 25%), Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Der Teilfonds kann sein Vermögen gemäß den in Abschnitt 3.3 'Anlagebeschränkungen' des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

  • Fondsvolumen
    41,52 Mio. USD36,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,82 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-5,69 %
5 Jahre
-12,10 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,56
3 Monate
131,56
1 Jahr
131,56
3 Jahre
131,56
5 Jahre
131,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,63
3 Monate
127,04
1 Jahr
122,20
3 Jahre
112,65
5 Jahre
112,57
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,52
3 Monate
129,62
1 Jahr
127,48
3 Jahre
121,97
5 Jahre
121,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,82 %3,82 %5,16 %4,07 %4,52 %
Maximaler Verlust-1,04 %-1,04 %-5,69 %-5,69 %-12,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)131,56131,56131,56131,56131,56
Tiefstkurs (in EUR)129,63127,04122,20112,65112,57
Durchschnittspreis (in EUR)130,52129,62127,48121,97121,84

Performance-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Global Income - P USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-2,39 %
5 Jahre
+16,28 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-5,82 %
1 Jahr
-13,22 %
3 Jahre
-28,56 %
5 Jahre
-40,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,13 %
2024
+8,71 %
2023
+2,01 %
2022
-2,74 %
2021
+13,94 %
2020
-2,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,68 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+9,81 %
4 Jahre
+6,60 %
5 Jahre
+16,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,80 %-1,30 %-1,04 %-2,39 %+16,28 %
Relativer Return-2,12 %-5,82 %-13,22 %-28,56 %-40,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,12 %-1,98 %-1,17 %-0,93 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,13 %+8,71 %+2,01 %-2,74 %+13,94 %-2,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+0,63 %+0,77 %+0,37 %+0,70 %
Excess Return+2,68 %+5,80 %+9,81 %+6,60 %+16,76 %