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KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

WKN A2PK8K

ISIN AT0000A28C64

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2PK8K

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A28C64

01.12.2023, 08:00:00 • KVG

240,060 EUR

+1,480 EUR+0,62 %

Geld

240,060 EUR

Brief

249,660 EUR

Fondsvolumen

135,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,20 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,05 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,80 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,34 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,43 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,22 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,19 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,05 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,95 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,79 %
Summe:	38,02 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A28C64 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000607387	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,58 %	nein	–
AT0000A2YCQ8	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,78 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2AXA8	EUR	Thesaurierend	4,50 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Der KEPLER Growth Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets beigemischt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Prok. Rudolf Gattringer
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
135,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juli 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	240,060 EUR +1,480 EUR · +0,62 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,480 EUR · +0,62 %	240,060 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	249,660 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,600 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,58 %
3 Monate
13,47 %
1 Jahr
13,90 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-9,22 %
1 Jahr
-9,50 %
3 Jahre
-28,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
240,06
3 Monate
240,25
1 Jahr
241,00
3 Jahre
269,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
219,39
3 Monate
218,10
1 Jahr
199,32
3 Jahre
193,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
234,45
3 Monate
232,25
1 Jahr
222,93
3 Jahre
226,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,58 %	13,47 %	13,90 %	17,54 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,80 %	-9,22 %	-9,50 %	-28,05 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	240,06	240,25	241,00	269,21	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	219,39	218,10	199,32	193,70	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	234,45	232,25	222,93	226,49	–	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,42 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+9,33 %
3 Jahre
+19,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,62 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
-11,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,62 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+18,85 %
2022
-23,07 %
2021
+29,25 %
2020
+1,86 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,49 %
2 Jahre
-6,01 %
3 Jahre
+21,08 %
4 Jahre
+23,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,42 %	+0,59 %	+9,33 %	+19,64 %	–	–
Relativer Return	+4,62 %	-0,06 %	+0,93 %	-11,93 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,62 %	-0,02 %	+0,08 %	-0,35 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+18,85 %	-23,07 %	+29,25 %	+1,86 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	-0,16 %	+0,38 %	+0,26 %	–	–
Excess Return	+6,49 %	-6,01 %	+21,08 %	+23,03 %	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC

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