LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
- WKN
- A2N7PG
- ISIN
- AT0000A23K02
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| URW (STAPLED SHS) EO-,05 | 9,06 % |
| KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | 8,90 % |
| IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | 8,25 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | 6,48 % |
| SEGRO PLC LS-,10 | 5,31 % |
| WIHLBORGS FASTIGHE. O.N. | 4,59 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 4,51 % |
| BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | 4,45 % |
| PSP SWISS PROP. SF 0,1 | 4,39 % |
| EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10 | 4,38 % |
| Summe: | 60,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
Fondsstrategie zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,190 EUR -0,770 EUR · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,770 EUR · -0,77 % | 99,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 104,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,960 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,11 % | 23,12 % | 17,01 % | 22,55 % | 21,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -11,95 % | -21,04 % | -31,29 % | -40,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,15 | 100,15 | 105,63 | 106,12 | 125,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,71 | 83,41 | 83,41 | 72,92 | 72,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,81 | 93,69 | 95,95 | 90,40 | 97,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +5,54 % | -0,33 % | -5,11 % | +4,42 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,37 % | -5,41 % | +14,57 % | -27,51 % | +14,67 % | -9,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,50 % | -0,10 % | -0,09 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | -1,66 % | +21,18 % | -6,57 % | -7,60 % | +9,23 % | – |