WKN: | A2PB6A | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | DE000A2PB6A0 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | Universal-Investment Luxembourg S.A. |
Brief | 2.077,710 | ( n.a. ) | Eröffnung | 2.077,71 | Hoch / Tief (heute) | 2.077,71 / 2.077,71 | Fondsvolumen | 171,63 Mio. EUR (Stand: 20.01.2021) | |
Geld | 2.077,710 | ( n.a. ) | Vortag | 2.053,08 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 2.053,08 / 900,64 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +12,53% / +77,63% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
2.077,71 EUR | +24,63 | +1,20% | 21.01. | 08:00:00 | 2.077,710 / 2.077,710 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance* | +12,53% | +33,00% | +75,52% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | +5,92% | +17,91% | +78,50% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +5,92% | +5,64% | +4,95% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr* | +5,30% | +71,48% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,17 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +75,82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,09% | 20,03% | 23,80% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -3,96% | -7,68% | -26,20% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +13,35% | +13,35% | +22,68% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +13,35% | +6,15% | -23,40% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 2.053,08 | 2.053,08 | 2.053,08 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 1.811,34 | 1.425,01 | 904,48 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 1.968,49 | 1.722,73 | 1.390,60 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich 'Bottom-Up'. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 02.04.2019 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 5,00 EUR (15.05.2020) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Fondsart |
---|---|---|
A1KA34 | Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR ACC | Aktienfonds |
A2PCQA | Amundi Funds European Equity Value - A EUR ACC | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,11% |
Laufende Kosten | 1,41% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
3,94% | Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N. |
3,60% | Asetek A/S |
3,08% | Scout Gaming Group AB Aktier AK |
3,00% | SOLUTIONS 30 SE |
2,40% | Shop Apotheke Europe NV |
2,29% | SOITEC |
2,26% | HelloFresh SE |
2,23% | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG |
2,23% | Suess MicroTec AG |
2,03% | INVISIO Communications AB |
Stand | |||
---|---|---|---|
Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | B | 31.12.2020 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |