LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIO...

Fonds
1.265,980 EUR +20,68 +1,66% 28.05.2020, 08:00:00
WKN: A2PB6A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A2PB6A0 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.265,980 ( n.a. ) Eröffnung 1.265,98 Hoch / Tief (heute) 1.265,98 / 1.265,98 Fondsvolumen 46,83 Mio. EUR (Stand: 27.05.2020)
Geld 1.265,980 ( n.a. ) Vortag 1.245,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.271,01 / 900,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,47% / +27,60%
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Alle Kurse zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.265,98 EUR +20,68 +1,66% 28.05. 08:00:00 1.265,980 / 1.265,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,47% +12,05% +25,52% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,98% +23,66% +32,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,98% +7,34% +2,39% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +9,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,70% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,56% 34,42% 20,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,03% -20,22% -26,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,47% +23,51% +23,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,47% -14,79% -14,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.271,01 1.271,01 1.271,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.141,28 904,48 904,48 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.204,21 1.096,07 1.072,45 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich 'Bottom-Up'. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.

Fondsprospekte zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.04.2019
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (15.05.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,11%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% TEAMVIEWER
2,88% CompuGroup Medical SE
2,88% SOLUTIONS 30 SE
2,74% FABASOFT AG
2,64% Zur Rose AG
2,50% HelloFresh SE
2,49% CLAVISTER HOLDING AB
2,34% Datagroup AG
2,31% Medios AG
2,25% CTT Systems AB
Stand: 28.02.2020

Ratings zu LLOYD FONDS - EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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