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M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

9,113 EUR
-0,014 EUR-0,16 %
Geld
9,113 EUR
Brief
9,113 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO3,03 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK33 · ISIN US912797QU41
2,63 %
MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN
Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343
1,27 %
CAS Capital No. 1 Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A287HA · ISIN XS2277590209
1,19 %
YUNDA HLDG.I 20/251,17 %
China Gr.Wall Int.Hldgs V Ltd. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A281DE · ISIN XS2206799004
1,16 %
HUTAMA KARYA 20/30 REGS
Anleihe · WKN A28W3M · ISIN USY7141MAA72
1,06 %
CHIN.G.W.VI 24/UND. FLR
Anleihe · WKN A3L0XL · ISIN XS2841151553
0,97 %
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T. Nts 20(25/Und.)
Anleihe · WKN A28320 · ISIN XS2222027364
0,95 %
CELE.DYNASTY 24/28
Anleihe · WKN A3L2Y7 · ISIN XS2877153234
0,94 %
Summe:14,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der asiatischen Anleihemärkte. Der Fonds investiert zu mindestens 80 % in Schuldtitel, die von Unternehmen begeben werden, die in einem asiatischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem asiatischen Land ausüben, oder von Unternehmen, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind, sich aber im Besitz von asiatischen Regierungen oder deren Behörden befinden oder von diesen garantiert werden, oder von asiatischen Regierungsbehörden. Die Währungsengagements des Fonds lauten in der Regel auf USD oder sind gegenüber dem USD abgesichert. Der Fonds kann i) bis zu 20 % in eine Kombination aus ABS-Anleihen und Coco-Bonds und ii) bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Wertpapiere und iii) bis zu 10 % in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten.

Stammdaten zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marvin Kwong
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,28 %
3 Monate
2,52 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,66
3 Monate
10,66
1 Jahr
10,66
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,51
3 Monate
10,30
1 Jahr
9,97
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,59
3 Monate
10,47
1 Jahr
10,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,28 %2,52 %4,07 %
Maximaler Verlust-0,23 %-0,54 %-3,55 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,6610,6610,66
Tiefstkurs (in EUR)10,5110,309,97
Durchschnittspreis (in EUR)10,5910,4710,28

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,29 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,80 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,01 %-0,26 %-0,96 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %
Excess Return+1,80 %