Alternative Investments • Hedgefonds

M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

WKN A2DH9X

ISIN LU1531596457

Emittent M&G Luxembourg S.A.

WKN A2DH9X

Emittent M&G Luxembourg S.A.

ISIN LU1531596457

gestern, 08:00:00 • KVG

9,005 EUR

-0,006 EUR-0,06 %

Geld

9,005 EUR

Brief

9,005 EUR

Fondsvolumen

21,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

Wertpapiername	Anteil
Harvest CLO Unbekannt	2,30 %
New York Life Global Funding Unbekannt	2,10 %
JP Morgan Unbekannt	2,10 %
Bank of America Unbekannt	1,90 %
Sound Point Euro Unbekannt	1,80 %
Svenska Handelsbanken Unbekannt	1,80 %
Iliad Unbekannt	1,70 %
Banco de Sabadell Unbekannt	1,60 %
Newgate Funding Unbekannt	1,60 %
State Grid Overseas Investment (2016) Unbekannt	1,50 %
Summe:	18,40 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1531596457 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531596028	EUR	Thesaurierend	1,25 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531596291	EUR	Ausschüttend	1,25 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531597000	CHF	Thesaurierend	1,25 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531597182	CHF	Ausschüttend	1,25 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531596614	USD	Thesaurierend	1,25 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531596705	USD	Ausschüttend	1,25 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531596374	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531597265	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,62 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531597349	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531596887	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531596960	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531596531	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,57 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit in jeder Marktlage über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite von mindestens dem 3-Monats-EURIBOR plus 2,5 % pro Jahr vor laufenden Kosten zu erzielen. Der 3-Monats-EURIBOR ist der Satz, zu dem Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmaß der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 2,5 % liegende Renditen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in Anleihen, Währungen, Barmittel und geldnahe Instrumente investiert. Diese Vermögenswerte können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern emittiert werden und auf beliebige Währungen lauten. Bis zu 60 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen minderer Qualität angelegt werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren..

Stammdaten zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wolfgang Bauer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
21,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,005 EUR -0,006 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,06 %	9,005 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,005 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

Volatilität: 1 Monat
1,15 %
3 Monate
2,59 %
1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
3,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-4,96 %
3 Jahre
-9,40 %
5 Jahre
-11,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,04
3 Monate
9,12
1 Jahr
9,29
3 Jahre
9,99
5 Jahre
10,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,00
3 Monate
9,00
1 Jahr
8,77
3 Jahre
8,77
5 Jahre
8,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,02
3 Monate
9,05
1 Jahr
9,07
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,15 %	2,59 %	2,76 %	2,24 %	3,32 %	–
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,76 %	-4,96 %	-9,40 %	-11,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,04	9,12	9,29	9,99	10,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,00	9,00	8,77	8,77	8,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,02	9,05	9,07	9,54	9,65	–

Performance-Kennzahlen zu M&G(Lux)Absolute Ret.Bd.Fd.C Dis EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,56 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-4,30 %
3 Jahre
-30,53 %
5 Jahre
-37,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,56 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,16 %
2022
-6,42 %
2021
-0,55 %
2020
+1,70 %
2019
+7,31 %
2018
-2,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-1,08 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,12 %
2 Jahre
-4,80 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	-0,24 %	-1,67 %	-0,34 %	+0,96 %	–
Relativer Return	-3,56 %	-3,90 %	-4,30 %	-30,53 %	-37,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,56 %	-1,32 %	-0,37 %	-1,01 %	-0,79 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,16 %	-6,42 %	-0,55 %	+1,70 %	+7,31 %	-2,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-1,08 %	+0,16 %	+0,07 %	+0,15 %	–
Excess Return	-2,12 %	-4,80 %	+1,10 %	+0,95 %	+2,46 %	–

M&G(L­­ux)Ab­­solut­­e Ret­­.Bd.F­­d.C D­­is EU­­R

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G(L­­ux)Ab­­solut­­e Ret­­.Bd.F­­d.C D­­is EU­­R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu M&G(L­­ux)Ab­­solut­­e Ret­­.Bd.F­­d.C D­­is EU­­R

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G(L­­ux)Ab­­solut­­e Ret­­.Bd.F­­d.C D­­is EU­­R

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