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MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC
Fonds
123,020 EUR -0,01 -0,01% 20.02.2020, 08:07:31
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KAG (EUR)
0 Stk. Hamburg
WKN: 575755 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000781679 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,02 Hoch / Tief (heute) 123,02 / 123,02 Fondsvolumen 65,04 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,36 / 122,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -0,22%
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MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC
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KAG (EUR) 123,61 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 123,610 / 126,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% -0,02% -0,21% -0,84% -0,49% +6,53%
relativer Return* +0,07% +0,08% +0,14% +0,17% +0,77% +4,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,07% +0,03% +0,01% +0,00% +0,01% +0,04%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,02% -0,15% -0,55% -0,12% +0,36% +0,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +0,42 +0,98 +1,43 +0,89 +1,22
Excess Return -0,03% +0,19% +0,60% +1,16% +1,01% +4,38%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,18% 0,18% 0,21% 0,23% 0,34%
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,31% -0,92% -0,94% -1,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 16,67% 31,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,04% +0,08% +0,12% +0,81%
1-Monats-Tief +0,02% -0,06% -0,12% -0,12% -0,14% -0,44%
Höchstkurs 123,63 123,65 123,95 124,81 125,07 125,07
Tiefstkurs 123,56 123,56 123,56 123,56 123,56 118,07
Durchschnittspreis 123,60 123,61 123,79 124,17 124,40 123,20

Fondsstrategie zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Fondsprospekte zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

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Top Holdings zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% Daimler AG 0,875% 12.01.2021
3,32% 0.092% ABN AMRO BANK NV (FLOATING) 01/2021
3,21% International Business Machines Corp 1,875% 06.11.2020
3,20% Bank of America Corp 2,5% 27.07.2020
3,17% Societe Generale SA 4,75% 02.03.2021
3,03% Rio Tinto Finance PLC 2% 11.05.2020
3,03% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 01.03.2021
3,02% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,01% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,031% 17.06.2020
2,75% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 19.08.2020
Stand: 31.01.2020

Ratings zu MACQUARIE SR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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