Macquarie SR Plus - EUR ACC
- WKN
- 575755
- ISIN
- AT0000781679
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 128,960 EUR -0,160 EUR · -0,12 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,12 % | 128,960 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,540 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,580 EUR 1,96 % |
Hamburg Echtzeit | – | 128,350 EUR -0,160 EUR · -0,12 % gestern, 08:02:26 · 0 Stk. | -0,160 EUR · -0,12 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,58 % | 0,50 % | 0,41 % | 0,58 % | 0,50 % | 0,40 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | -1,15 % | -2,82 % | -3,83 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 55,00 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,12 | 129,12 | 129,12 | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,93 | 128,36 | 125,19 | 119,96 | 119,96 | 119,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,05 | 128,84 | 127,43 | 123,75 | 123,40 | 123,83 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie SR Plus - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,47 % | +2,98 % | +6,62 % | +4,68 % | +3,89 % |
| Relativer Return | +0,27 % | +1,84 % | -2,12 % | -26,91 % | -45,45 % | -61,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | +0,61 % | -0,18 % | -0,87 % | -1,01 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,00 % | +3,32 % | +2,69 % | -1,92 % | -0,54 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 % | +1,59 % | +2,11 % | +3,49 % | +2,42 % | -1,20 % |
| Excess Return | -0,24 % | +1,68 % | +3,78 % | +7,81 % | +6,18 % | -5,09 % |