Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,58 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,62 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,39 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 4,57 % |
DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 4,12 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 3,47 % |
COMGEST GROWTH CHINA - SI EUR ACC Fonds · WKN A1W563 · ISIN IE00BD5HXG36 | 3,19 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,16 % |
Discovery Aktie · WKN 338558 · ISIN ZAE000022331 | 3,16 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,07 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,96 % |
Summe: | 42,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,74 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,31 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
19,380 EUR +0,170 EUR · +0,89 % 14.03.2025, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,338 EUR +0,122 EUR · +0,63 % 14.03.2025, 19:39:43 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 19,220 EUR -0,020 EUR · -0,10 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 19,541 EUR +0,181 EUR · +0,93 % 17.04.2023, 07:57:31 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,18 % | 9,90 % | 12,48 % | 14,19 % | 16,67 % | 16,20 % |
Maximaler Verlust | -7,72 % | -7,72 % | -10,12 % | -19,50 % | -39,83 % | -39,83 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 20,73 | 20,73 | 20,83 | 21,39 | 28,62 | 28,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 19,13 | 19,13 | 18,56 | 17,22 | 17,22 | 16,38 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 20,09 | 20,16 | 19,90 | 19,41 | 21,19 | 21,75 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,97 % | -6,15 % | -1,08 % | -2,24 % | -6,65 % | -12,79 % |
Relativer Return | -1,19 % | -2,90 % | -9,03 % | -15,72 % | -35,47 % | -42,24 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | -0,98 % | -0,79 % | -0,47 % | -0,73 % | -0,46 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,19 % | +4,53 % | +3,17 % | -16,78 % | -15,28 % | +5,90 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,16 % | -0,08 % | -0,47 % | -0,04 % | -0,10 % |
Excess Return | -4,25 % | -3,95 % | -3,59 % | -25,23 % | -3,58 % | -15,24 % |