MellowFund Bond Select - EUR ACC
- WKN
- A1CZUB
- ISIN
- DE000A1CZUB5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184 | 1,99 % |
Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Anleihe · WKN A2GS2K · ISIN XS1660709616 | 1,98 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) Anleihe · WKN HLB2QR · ISIN XS2582195207 | 1,94 % |
RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) Anleihe · WKN A30VMU · ISIN XS2523390271 | 1,88 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JC · ISIN XS2315837778 | 1,87 % |
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) Anleihe · WKN A28VSW · ISIN XS2135799679 | 1,60 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134 | 1,59 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26) Anleihe · WKN LB2CLH · ISIN DE000LB2CLH7 | 1,56 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A287QN · ISIN US87264ABR59 | 1,46 % |
Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26) Anleihe · WKN A3MQMB · ISIN XS2407954002 | 1,42 % |
| Summe: | 17,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
Fondsstrategie zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,720 EUR -0,060 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,05 % | 121,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 124,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,430 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,45 % | 2,21 % | 2,06 % | 2,20 % | 2,07 % | 2,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,09 % | -1,70 % | -4,52 % | -5,80 % | -9,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,99 | 121,99 | 122,25 | 122,25 | 122,25 | 122,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,68 | 120,17 | 117,51 | 110,51 | 110,51 | 107,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,85 | 121,42 | 120,18 | 115,57 | 115,39 | 114,58 |
Performance-Kennzahlen zu MellowFund Bond Select - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,38 % | +3,37 % | +8,59 % | +7,48 % | +10,23 % |
| Relativer Return | +0,36 % | +3,63 % | +4,37 % | +11,70 % | +21,25 % | +4,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +1,20 % | +0,36 % | +0,31 % | +0,32 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,83 % | +4,44 % | +4,45 % | -5,34 % | +1,93 % | -2,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +1,07 % | +0,85 % | +0,86 % | +0,85 % | +0,07 % |
| Excess Return | +0,27 % | +4,31 % | +5,80 % | +7,65 % | +8,98 % | +1,64 % |