Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

WKN: A2PG8U
A2PG8U

ISIN: AT0000A27Z50
AT0000A27Z50

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PG8U
A2PG8U

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A27Z50
AT0000A27Z50

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,190 EUR

+0,210 EUR+0,22 %

Geld

95,190 EUR

Brief

95,190 EUR

Fondsvolumen

87,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,36 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,850 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LU0W · ISIN XS2769667234	1,62 %
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) Anleihe · WKN A3K6A7 · ISIN CH1194000340	1,49 %
Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUL7 · ISIN XS2764455619	1,26 %
Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29) Anleihe · WKN A3LWNF · ISIN AT0000A3BMD1	1,17 %
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(30/31) Anleihe · WKN BP45YE · ISIN FR001400F0V4	1,17 %
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LVYG · ISIN XS2779814750	1,16 %
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LV5E · ISIN XS2785465860	1,15 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34) Anleihe · WKN A3829J · ISIN DE000A3829J7	1,13 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LK4T · ISIN XS2655852726	1,08 %
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LQ01 · ISIN XS2715940891	1,06 %
Summe:	12,29 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A27Z50 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
AT0000A1X8R3	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	200.000,00 EUR
AT0000A1X8S1	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	200.000,00 EUR
AT0000A26Q37	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
AT0000A28S09	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,79 %	nein	–
AT0000A28S17	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Metis Invest GmbH, Graz
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
87,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,190 EUR +0,210 EUR · +0,22 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,22 %	95,190 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,190 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,77 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-18,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,90
3 Monate
95,90
1 Jahr
96,01
3 Jahre
107,10
5 Jahre
107,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,78
3 Monate
94,31
1 Jahr
89,78
3 Jahre
87,15
5 Jahre
87,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,35
3 Monate
95,03
1 Jahr
92,69
3 Jahre
95,93
5 Jahre
98,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,77 %	3,36 %	4,00 %	4,38 %	3,81 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,17 %	-2,01 %	-18,01 %	-18,01 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,90	95,90	96,01	107,10	107,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,78	94,31	89,78	87,15	87,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,35	95,03	92,69	95,93	98,94	–

Performance-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+5,78 %
3 Jahre
-7,05 %
5 Jahre
-2,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-7,26 %
5 Jahre
-8,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,73 %
2023
+9,20 %
2022
-14,10 %
2021
-0,39 %
2020
+3,22 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
+2,02 %
3 Jahre
-5,61 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	-0,10 %	+5,78 %	-7,05 %	-2,41 %	–
Relativer Return	-0,38 %	+0,01 %	+0,26 %	-7,26 %	-8,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,38 %	+0,00 %	+0,02 %	-0,21 %	-0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,73 %	+9,20 %	-14,10 %	-0,39 %	+3,22 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,20 %	-0,44 %	+0,04 %	-0,05 %	–
Excess Return	+1,94 %	+2,02 %	-5,61 %	+0,70 %	-0,91 %	–

Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Fondsstrategie zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Stammdaten zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS