Rentenfonds • Renten Emerging Markets
MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
- WKN
- A1KA1S
- ISIN
- LU0870259263
•
6,630 EUR
+0,002 EUR+0,04 %
Geld
6,630 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,030 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 4,50 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,11 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,06 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,04 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S Anleihe · WKN A3LQWG · ISIN USP3699PGN17 | 0,87 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,86 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S Anleihe · WKN A2RXL0 · ISIN USP75744AG08 | 0,83 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 0,74 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A287X6 · ISIN XS2288906857 | 0,73 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,72 % |
| Summe: | 12,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,52 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,610 USD 0,000 USD · 0,00 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 7,610 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,610 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,630 EUR +0,002 EUR · +0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,04 % | 6,630 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,630 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | 6,50 % | 4,64 % | 6,17 % | 5,74 % | 5,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -4,19 % | -4,44 % | -11,91 % | -27,61 % | -27,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,66 | 7,84 | 7,84 | 9,60 | 9,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,51 | 7,31 | 7,31 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,56 | 7,53 | 7,62 | 7,37 | 8,03 | 8,52 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - N2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,59 % | -3,85 % | -0,70 % | +10,47 % | +2,21 % | +12,22 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,21 % | +12,73 % | +5,71 % | -11,02 % | +3,70 % | -2,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,95 % | +0,85 % | +0,00 % | +0,21 % | +0,07 % |
| Excess Return | +2,94 % | +10,83 % | +17,07 % | +0,08 % | +6,20 % | +4,41 % |