Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41 | 9,72 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6J · ISIN US912796ZV40 | 9,69 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 9,69 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 9,68 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 8,74 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17 | 8,74 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 7,93 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 7,93 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 7,92 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 6,94 % |
Summe: | 86,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,30 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,30 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 0,40 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,40 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit einem indikativen Long-Index, dem S&P 500 Index ('primärer Index') oder dem S&P 500 Index - 50% Hedged ('sekundärer Index'), verglichen werden, wie im Prospekt näher erläutert wird. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des primären Index (direkt oder indirekt) enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an die Referenzindizes gebunden und kann daher erheblich von deren Wertentwicklung abweichen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel vornehmlich durch Long- und Short-Engagements in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen, ohne geografische, sektorale oder marktkapitalisierungsbezogene Beschränkungen (die 'weltweiten Wertpapiere').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,630 USD +0,760 USD · +0,63 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,774 EUR +0,468 EUR · +0,42 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |