Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 | 2,77 % |
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028 | 2,23 % |
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 | 2,01 % |
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,93 % |
US TREASURY N/B 0,625 15/10/2024 | 1,69 % |
CCTS EU 4,771 15/04/2029 | 1,59 % |
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027 | 1,48 % |
ASML HOLDING NV | 1,37 % |
CCTS EU 4,871 15/10/2030 | 1,31 % |
KONINKLIJKE KPN NV | 1,27 % |
Summe: | 17,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ('ESG-Grundsätze') berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR-Verordnung') und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der 'Referenzindex'). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,850 EUR -0,020 EUR · -0,20 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt |