NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EU...

Fonds
291,360 EUR +0,36 +0,12% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: A2H6AA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1703071511 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 300,100 ( n.a. ) Eröffnung 291,36 Hoch / Tief (heute) 291,36 / 291,36 Fondsvolumen 950,75 Mio. EUR (Stand: 13.02.2020)
Geld 291,360 ( n.a. ) Vortag 291,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 291,00 / 276,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +4,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 291,36 EUR +0,36 +0,12% 14.02. 08:00:00 291,360 / 300,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,46% +2,69% +4,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,97% -5,97% -17,11% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,97% -2,03% -1,55% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,03% +4,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,88% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,25% 2,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -1,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +1,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,46% +0,48% -1,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 291,00 291,00 291,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 285,30 282,92 276,59 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 288,01 285,91 281,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverluspotenzials übertreffen. Der 1-Monats-EURIBOR wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (z.B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe) und zur Erreichung seiner Ziele nadere Finanzinstrumente, wie Derivate, einsetzen.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Franklin, Niels de Visser, J.Borst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,87% iShares $ Cor.Bd.U.E.USD A
3,83% Netherlands Government Bond 5,5% 15.01.2028
3,63% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,35% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
3,31% 0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27
3,18% FRANCE (GOVT OF)
2,95% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
2,67% BOTS 0 12/31/19
2,20% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
2,11% BUONI POLIENNALI DEL TES
Stand: 30.11.2019

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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