Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 2,56 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 2,56 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,55 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,52 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,49 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 2,15 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,47 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,38 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 1,19 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,15 % |
Summe: | 20,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,66 % | nein | 250.000,00 EUR | |
HUF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 2,00 % | 0,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
RON | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Benchmark wird nicht für den Portfolioaufbau, sondern nur für Zwecke der Messung der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (u. a. Aktien, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekte Immobilien und Rohstoffe) und andere Finanzinstrumente wie Derivate nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Der Fonds kann nicht in physische Rohstoffe investieren. Um seine Ziele zu erreichen, kann der Fonds Long- und Short-Positionen eingehen (Short-Positionen nur über derivative Instrumente). Ohne Engagements in Derivaten werden die Anlagen in festverzinslichen Papieren mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten mindestens 50 % des Nettovermögens betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 290,410 EUR +0,160 EUR · +0,06 % 14.01.2021, 08:00:00 · unbekannt |