Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
- WKN
- A2DKMX
- ISIN
- LU1536901389
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 1,956 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 1,143 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 1,069 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Realkredit Danmark 4% 01-10-2056 SDRO S | 11,48 % |
| Danish Government 1.75% 15-11-2025 | 8,56 % |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | 8,27 % |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | 6,50 % |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | 6,16 % |
| Danske Stat 2026 | 5,36 % |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | 5,07 % |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | 4,39 % |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | 4,37 % |
| Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E | 3,46 % |
| Summe: | 63,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
Fondsstrategie zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Sein Ziel ist es zudem, entsprechend dem Basel-III-Standard zur Mindestliquiditätsquote anzulegen. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen und Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 90% seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Hypothekeninstituten oder Banken an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in dänischen Staatsanleihen.Der Fonds ist bestrebt, nur in Anleihen anzulegen, die zum Zeitpunkt der Anlage über ein Mindestrating von AA- oder ein gleichwertiges Rating einer Ratingagentur verfügen.Sollte eine Anleihe unter ein Rating von AA- oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft werden, wird sie innerhalb von 4 Wochen verkauft.Alle Währungsengagements des Fonds sind soweit wie möglich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,816 EUR -0,155 EUR · -0,18 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,155 EUR · -0,18 % | 87,816 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,816 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,73 % | 2,53 % | 2,73 % | 5,41 % | 5,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,90 % | -2,07 % | -14,26 % | -24,82 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,04 | 89,45 | 89,65 | 89,65 | 103,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,48 | 87,07 | 85,30 | 75,83 | 75,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,76 | 87,87 | 88,18 | 84,40 | 89,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +1,74 % | +5,44 % | +8,49 % | -7,04 % | – |
| Relativer Return | +2,07 % | +6,05 % | +6,66 % | +16,46 % | +6,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,07 % | +1,98 % | +0,54 % | +0,42 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +5,11 % | +7,42 % | -16,34 % | -3,75 % | +2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,42 % | +0,38 % | -0,12 % | -0,22 % | – |
| Excess Return | +2,18 % | +10,29 % | +6,41 % | -2,69 % | -5,54 % | – |