Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

KVG
87,816 EUR
-0,155 EUR-0,18 %
Geld
87,816 EUR
Brief
87,816 EUR
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Fondsvolumen
236,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.04.2025
Ausschüttend
1,956 EUR
26.04.2024
Ausschüttend
1,143 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
1,069 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

WertpapiernameAnteil
Realkredit Danmark 4% 01-10-2056 SDRO S11,48 %
Danish Government 1.75% 15-11-20258,56 %
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 28,27 %
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E6,50 %
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E6,16 %
Danske Stat 20265,36 %
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E5,07 %
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E4,39 %
Danish Government 2.25% 15-11-20334,37 %
Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E3,46 %
Summe:63,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Sein Ziel ist es zudem, entsprechend dem Basel-III-Standard zur Mindestliquiditätsquote anzulegen. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen und Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 90% seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Hypothekeninstituten oder Banken an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in dänischen Staatsanleihen.Der Fonds ist bestrebt, nur in Anleihen anzulegen, die zum Zeitpunkt der Anlage über ein Mindestrating von AA- oder ein gleichwertiges Rating einer Ratingagentur verfügen.Sollte eine Anleihe unter ein Rating von AA- oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft werden, wird sie innerhalb von 4 Wochen verkauft.Alle Währungsengagements des Fonds sind soweit wie möglich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE-Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    236,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

Volatilität
1 Monat
1,73 %
3 Monate
2,53 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
-14,26 %
5 Jahre
-24,82 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,04
3 Monate
89,45
1 Jahr
89,65
3 Jahre
89,65
5 Jahre
103,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,48
3 Monate
87,07
1 Jahr
85,30
3 Jahre
75,83
5 Jahre
75,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
87,76
3 Monate
87,87
1 Jahr
88,18
3 Jahre
84,40
5 Jahre
89,82
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,73 %2,53 %2,73 %5,41 %5,33 %
Maximaler Verlust-0,21 %-0,90 %-2,07 %-14,26 %-24,82 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)88,0489,4589,6589,65103,14
Tiefstkurs (in EUR)87,4887,0785,3075,8375,83
Durchschnittspreis (in EUR)87,7687,8788,1884,4089,82

Performance-Kennzahlen zu Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged - AI DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+5,44 %
3 Jahre
+8,49 %
5 Jahre
-7,04 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+6,05 %
1 Jahr
+6,66 %
3 Jahre
+16,46 %
5 Jahre
+6,18 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,90 %
2024
+5,11 %
2023
+7,42 %
2022
-16,34 %
2021
-3,75 %
2020
+2,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+10,29 %
3 Jahre
+6,41 %
4 Jahre
-2,69 %
5 Jahre
-5,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,56 %+1,74 %+5,44 %+8,49 %-7,04 %
Relativer Return+2,07 %+6,05 %+6,66 %+16,46 %+6,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,07 %+1,98 %+0,54 %+0,42 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,90 %+5,11 %+7,42 %-16,34 %-3,75 %+2,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,42 %+0,38 %-0,12 %-0,22 %
Excess Return+2,18 %+10,29 %+6,41 %-2,69 %-5,54 %