onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
- WKN
- A3D9DT
- ISIN
- LU2595013934
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
30.07.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570 | 4,46 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,84 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,33 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,01 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,90 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 2,75 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 2,68 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,63 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,26 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,20 % |
| Summe: | 30,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 125.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
Fondsstrategie zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.
Stammdaten zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 109,500 EUR +0,090 EUR · +0,08 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,57 % | 9,67 % | 8,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,90 % | -7,89 % | -7,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,07 | 115,51 | 115,51 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,40 | 106,40 | 105,76 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,74 | 111,94 | 111,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,24 % | -1,46 % | +3,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,72 % | +13,08 % | -0,78 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,72 % | +4,18 % | -0,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,05 % | +9,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,33 % | – | – | – | – | – |