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onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

WKN: A3D9DT
A3D9DT

ISIN: LU2595013934
LU2595013934

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3D9DT
A3D9DT

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2595013934
LU2595013934

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

109,770 EUR

+0,840 EUR+0,77 %

Geld

109,770 EUR

Brief

109,770 EUR

Fondsvolumen

54,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Sprott Physical Uranium Trust Aktie · WKN A3CU5R · ISIN CA85210A1049	5,36 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,07 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	3,75 %
ENEL 23/UND. FLR Anleihe · WKN A3LC1P · ISIN XS2576550243	3,06 %
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570	2,95 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,89 %
BFF BANK 22/UND.FLR REGS Anleihe · WKN A3K1FY · ISIN XS2404266848	2,74 %
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45	2,69 %
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072	2,68 %
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89	2,66 %
Summe:	32,85 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2595013934 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	100,00 EUR
LU2595013009	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	100,00 EUR
LU2595013348	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,84 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.

Stammdaten zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
54,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,770 EUR +0,840 EUR · +0,77 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,840 EUR · +0,77 %	109,770 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,770 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,39 %
3 Monate
6,88 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,06
3 Monate
110,06
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,98
3 Monate
104,42
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,09
3 Monate
107,02
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,39 %	6,88 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,85 %	-1,85 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,06	110,06	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,98	104,42	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,09	107,02	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+4,09 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,22 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,73 %	+4,09 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,26 %	+0,09 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,26 %	+0,03 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,22 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets Multi-Asset Value Fund - MD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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