Aktienfonds • Aktien USA

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

WKN: A3D899
A3D899

ISIN: LU2595018149
LU2595018149

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3D899
A3D899

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2595018149
LU2595018149

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

117,590 EUR

-1,370 EUR-1,15 %

Geld

117,590 EUR

Brief

117,590 EUR

Fondsvolumen

221,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,02 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,59 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,20 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,84 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,15 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,72 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,77 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,22 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,14 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	2,02 %
Summe:	41,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2595018149 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	100,00 EUR
LU2595018222	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	100,00 EUR
LU2595018651	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,03 %	nein	125.000,00 EUR
LU2595018578	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,03 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann.

Stammdaten zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
221,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,590 EUR -1,370 EUR · -1,15 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,370 EUR · -1,15 %	117,590 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,590 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,93 %
3 Monate
13,79 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,84 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,31
3 Monate
121,31
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,44
3 Monate
111,51
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,59
3 Monate
117,37
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,93 %	13,79 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,84 %	-4,84 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	121,31	121,31	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,44	111,51	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,59	117,37	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+5,94 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,99 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	+5,94 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,06 %	-0,43 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,14 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,99 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - M EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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