Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
- WKN
- A0EQ04
- ISIN
- LU0219307419
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 2,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2024 Ausschüttend | 0,392 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,356 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,094 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 6,70 % |
| Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN | 6,46 % |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 6,31 % |
| AIS-A.MSCI EM Asia ESG CTB NZA UCITS ETF USD Acc. o.N. | 5,62 % |
| XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. | 5,51 % |
| FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. | 5,34 % |
| Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN | 5,18 % |
| Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN | 5,03 % |
| Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 4,90 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 4,81 % |
| Summe: | 55,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,74 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,080 EUR +0,040 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,17 % | 19,26 % | 11,64 % | 8,42 % | 9,28 % | 11,19 % |
| Maximaler Verlust | -11,29 % | -15,05 % | -15,05 % | -15,05 % | -20,25 % | -27,05 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,48 | 9,90 | 9,93 | 9,93 | 10,83 | 11,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 7,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,98 | 9,40 | 9,55 | 9,31 | 9,50 | 9,76 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,81 % | -6,39 % | -0,34 % | +2,73 % | +14,60 % | -2,59 % |
| Relativer Return | -0,58 % | +6,99 % | -6,46 % | -20,56 % | -39,78 % | -61,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +2,28 % | -0,55 % | -0,64 % | -0,84 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,02 % | +11,38 % | +0,49 % | -11,24 % | +11,81 % | -10,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,33 % | +0,03 % | +0,03 % | +0,32 % | -0,06 % |
| Excess Return | -4,37 % | +6,52 % | +0,75 % | +1,14 % | +15,60 % | -6,60 % |