Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

WKN: A3D9HJ
A3D9HJ

ISIN: DE000A3D9HJ5
DE000A3D9HJ5

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D9HJ
A3D9HJ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D9HJ5
DE000A3D9HJ5

gestern, 08:00:00 • KVG

105,440 EUR

+0,110 EUR+0,10 %

Geld

105,440 EUR

Brief

107,550 EUR

Fondsvolumen

23,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	1,300 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
5.875% VALEO SE BDS 12.04.29 SEN(130126543) Anleihe · WKN A3LPNJ · ISIN FR001400L9Q7	1,95 %
Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R47N · ISIN XS2028104037	1,64 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K1DD · ISIN XS2434763483	1,16 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) Anleihe · WKN A3LAEK · ISIN XS2545759099	0,99 %
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKLV · ISIN XS2641927574	0,99 %
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LM4J · ISIN XS2679904768	0,99 %
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LBDY · ISIN XS2552362704	0,98 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166	0,97 %
5% JC Decaux SA Bds 11.01.29 RegS Sen(124248808) Anleihe · WKN A3LCTN · ISIN FR001400F0H3	0,97 %
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222	0,97 %
Summe:	11,61 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D9HJ5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,86 %	nein	–
DE000A3D9HH9	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,76 %	nein	30.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Anleihen-Laufzeitfonds strebt als Anlageziel eine langfristige positive Wertentwicklung an. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.09.2029. Zur Erreichung des Anlageziels, wird der Anlageschwerpunkt durch Anleihen weltweiter Emittenten gebildet. Der Fonds investiert mind. 75 % seines Wertes in Wertpapiere, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Eine Einschränkung auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Anlageregionen erfolgt dabei nicht.

Stammdaten zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
23,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,440 EUR +0,110 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,10 %	105,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,110 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,55 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,80
3 Monate
105,80
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,62
3 Monate
104,35
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,24
3 Monate
105,01
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,55 %	3,08 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,12 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,80	105,80	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,62	104,35	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,24	105,01	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,25 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	+0,02 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,03 %	+1,24 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	+0,41 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,25 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–