Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
27.11.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
30.10.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uniform Mortgage-Backed Security | 17,01 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · ISIN US3133KQTD87 · | 6,03 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 1,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 1,66 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 1,61 % |
Summe: | 29,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Generierung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben). Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere vor (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben). Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, u. a. das Ausmaß und die Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds bewirbt zudem ökologische und soziale Merkmale durch den Einsatz einer Ausschlussstrategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |