Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vertiv Holdings A Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 5,38 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 5,11 % |
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053 | 4,18 % |
Fairfax Financial Aktie · WKN 899676 · ISIN CA3039011026 | 3,86 % |
Cava Group Aktie · WKN A3EGWY · ISIN US1489291021 | 3,78 % |
Nova Ltd. Aktie · WKN 937092 · ISIN IL0010845571 | 3,42 % |
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 3,34 % |
Ferrari N.V. Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 3,29 % |
SPROUT SOCIAL C. DL-,0001 Aktie · WKN A2PWF7 · ISIN US85209W1099 | 3,13 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 3,07 % |
Summe: | 38,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 8,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus aller Welt. Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung werdendefiniert alsUnternehmen,derenMarktkapitalisierungzumKaufzeitpunkt nicht höher ist als die des größten in der Benchmark des Fonds enthaltenen Unternehmens an einem einzelnen Tag während des Dreijahreszeitraums, der mitdemEndedesletzten Kalenderquartals endet.DerFondskanninUnternehmen jeglicher Kapitalisierung investieren.ImZusammenhangmitdiesemFondsbezieht sich 'NextGeneration' auf Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium der Beschleunigung ihres Wachstums befinden. DerFondskannunbegrenztin AktienundaktienähnlicheWertpapiereausanderen Ländern als den USA investieren und wird voraussichtlich in mindestens drei verschiedenen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds in Emittenten anderer Länder alsdenUSAwerdenmindestens30%seinesNettoinventarwerts betragen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ansässig sind, wobei solche Anlagen voraussichtlich 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen werden. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds geografisch konzentriert sein und einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in einem einzigen Land oder einer kleinen Anzahl von Ländern ansässig sind - insolchen Fällen könnten ungünstige wirtschaftliche, politische oder soziale Bedingungen in diesen Ländern erhebliche negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Portfolios des Fonds haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,226 USD -1,625 USD · -2,17 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 68,657 EUR -1,205 EUR · -1,72 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |