Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,169 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,188 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,163 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Bankig Sector Cds | 13,30 % |
Markit Itrx Eur Xover 06/29 | 12,30 % |
Cnh Currency | 8,80 % |
Brazil Local Sovereign | 4,80 % |
Indonesia Local Sovereign | 4,40 % |
Egypt Local Sovereign | 3,50 % |
South Africa Sovereign Credit | 3,10 % |
Argentina Sovereign Credit | 3,00 % |
Ecuador Sovereign Credit | 3,00 % |
Markit Cdx.Na.Hy.42 06/29 | 2,90 % |
Summe: | 59,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Gesamtrenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität und potenzielle Kapitalverluste zu begrenzen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er aktiv in eine diversifizierte Palette festverzinslicher und derivativer Finanzinstrumente ('DFI') investiert, die mehrheitlich (zu mindestens 51 %) in Schwellenländern emittiert wurden oder sich auf diese beziehen. Hierzu gehören Unternehmen, staatliche und halbstaatliche Stellen. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den JP Morgan EM Equal Weight Index ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,693 USD +0,007 USD · +0,07 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,011 EUR +0,014 EUR · +0,17 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |