Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teleperformance Se | 6,90 % |
Technip Energies | 6,80 % |
Stellantis Nv | 6,80 % |
Sanofi Sa | 6,50 % |
Airbus SE | 6,20 % |
Thales Sa | 5,00 % |
BNP Paribas SA | 4,60 % |
Eiffage Sa | 4,50 % |
Soitec Sa | 4,40 % |
Danone Sa | 4,10 % |
Summe: | 55,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der SBF 120 Net Total Return (die 'Benchmark') wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Prozentsatz der Positionen des Teilfonds, die von der Benchmark abweichen, kann zwar im Laufe der Zeit variieren, doch dürfte er über 50% liegen. Der Fondsmanager verfügt zudem über einen weitreichenden Ermessensspielraum hinsichtlich der Abweichung von der Benchmark in puncto Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale. Der Teilfonds soll auf lange Sicht das Kapital mehren und besser als der SBF 120 Net Total Return Index abschneiden. Er investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Frankreich ansässig sind oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Frankreich ausüben. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsverwalter nach Bewertungsanomalien, die möglicherweise auf die besten Unternehmen in den Zielmärkten hinweisen können. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds sind dauerhaft in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d'Epargne en Actions erfüllt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,310 EUR -0,071 EUR · -0,46 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |