Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

WKN
A3E31S
KVG
Partners Group AG
ISIN
LU2716886440
1.160,473 EUR
+30,676 EUR+2,72 %
Geld
1.160,473 EUR
Brief
1.160,473 EUR
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Fondsvolumen
48,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,53 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch eine vornehmliche Anlage in Private Equity mittel- und langfristig erstklassige Renditen zu erhalten und ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Beteiligung in allen Sektoren der Private-Equity-Anlageklasse zu bieten, indem er unter anderem direkt oder indirekt in Private-Equity-Fonds investiert, die in zulässige Anlagen im Sinne von Artikel 9 der ELTIF-Verordnung investieren und die selbst nicht mehr als 10 % ihres Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen, in börsennotierte Anlageinstrumente, die in Private Equity-Transaktionen oder -Fonds investieren, investiert haben, und Beteiligungen, die der Teilfonds (einschließlich aller damit verbundenen Wertpapiere) an Anlagen in allgemein nicht öffentlich gehandelten Unternehmen oder Vermögenswerten erwirbt, die allgemein als private alternative Anlagen angesehen werden. Der Produkthersteller zielt darauf ab, ein Portfolio für den Teilfonds zu konstruieren, das durch die Integration der ESG- und Nachhaltigkeitsrichtlinie in die Anlageauswahl und die laufende Überwachung verantwortungsbewusst zu investieren versucht, aber keine nachhaltige Investition anstrebt. Weitere Informationen zur ESG- und Nachhaltigkeitsrichtlinie finden Sie unter https://www.partnersgroup.com/en/sustainability/. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nicht gemessen an einer Benchmark. Der Teilfonds bietet den Anteilinhabern die Möglichkeit, ihre Anteile monatlich (zum Nettoinventarwert) zurückzugeben. Der Teilfonds investiert auf Basis bester Bemühungen (i) von 10 % bis 50 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerte in Europa und (ii) von 20 % bis 60 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerte in Nordamerika (d. h. die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada) und (iii) höchstens 30 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerte, die sich in anderen zulässigen Rechtsordnungen als Europa und Nordamerika befinden.

Stammdaten zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    48,64 Mio. USD46,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,76 %
3 Monate
16,03 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.160,47
3 Monate
1.160,47
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.121,53
3 Monate
1.019,46
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.137,27
3 Monate
1.107,82
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Private Markets Evergreen SICAV - Partners Group Private Equity Opportunities - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,47 %
3 Monate
+13,83 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,93 %
3 Monate
+11,87 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,93 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,47 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre