Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
- WKN
- A3EP45
- ISIN
- LU2114352243
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NICEIT 0 09/15/25 | 2,10 % |
| PCIM 0 12/22/25 | 2,00 % |
| SO 3 7/8 12/15/25 | 2,00 % |
| AKAM 0 3/8 09/01/27 | 1,80 % |
| ENIIM 2.95 09/14/30 | 1,80 % |
| Summe: | 9,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. (OGA) investieren. Der Teilfonds legt jedoch nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGA und nicht mehr als 45 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status an. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder einige Länder) und/oder auf einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Währung gelegt werden. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden.
Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 120,780 EUR +0,290 EUR · +0,24 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,99 % | 8,17 % | 5,99 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,64 % | -6,15 % | -6,15 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,73 | 122,67 | 122,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,13 | 115,13 | 110,95 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,59 | 120,25 | 116,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,21 % | +6,36 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,02 % | +3,88 % | +4,32 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,02 % | +1,28 % | +0,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,27 % | +8,38 % | +6,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,89 % | – | – | – | – | – |