R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
- WKN
- A3D303
- ISIN
- FR001400BU72
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 27,870 EUR |
05.05.2023 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29 | 1,10 % |
| Nerval Sas 3 5/8 07/20/28 | 1,10 % |
| Schaeffler Ag 3 3/8 10/12/28 | 1,10 % |
| International Game Tech 2 3/8 04/15/28 | 1,10 % |
| Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28 | 1,10 % |
| Aker Bp Asa 1 1/8 05/12/29 | 1,10 % |
| Unicaja Banco Sa 5 1/8 02/21/29 | 1,10 % |
| 3i Group Plc 4 7/8 06/14/29 | 1,10 % |
| Generali 3 7/8 01/29/29 | 1,10 % |
| Bpce Sa 4 3/8 07/13/28 | 1,10 % |
| Summe: | 11,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,45 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,45 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.
Stammdaten zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.138,790 EUR -0,180 EUR · -0,02 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,02 % | 1.138,790 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.138,790 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,68 % | 1,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,43 % | -0,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.139,21 | 1.159,70 | 1.159,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.131,55 | 1.128,99 | 1.096,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.135,59 | 1.143,16 | 1.133,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,63 % | +6,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,45 % | +3,85 % | +7,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,45 % | +1,27 % | +0,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +3,98 % | +10,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,68 % | +1,50 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,09 % | +8,55 % | – | – | – | – |