Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.05.2023 Ausschüttend | 0,670 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 0,560 EUR |
27.05.2020 Ausschüttend | 1,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 5,08 % |
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 2,55 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19UNU · ISIN SI0002103776 | 1,30 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 1,29 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A195EC · ISIN FI4000348727 | 1,26 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,15 % |
INTESA SAN. 15/25 MTN Derivat · WKN A1Z0JQ · ISIN XS1222597905 | 1,12 % |
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2UU · ISIN XS2003442436 | 1,11 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2RL · ISIN XS2002491517 | 1,11 % |
American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A Anleihe · WKN A28V99 · ISIN XS2159791990 | 1,11 % |
Summe: | 17,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,250 EUR +0,170 EUR · +0,16 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |