R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
- WKN
- A3ERS2
- ISIN
- FR001400IBG7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 4,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Teva Pharm Fnc Nl Ii 7 3/8 09/15/29 | 1,60 % |
| Verisure Midholding Ab 5 1/4 02/15/29 | 1,60 % |
| Eramet 6 1/2 11/30/29 | 1,50 % |
| Ineos Finance Plc 6 3/8 04/15/29 | 1,40 % |
| Avis Budget Finance Plc 7 02/28/29 | 1,30 % |
| Kaixo Bondco Telecom Sa 5 1/8 09/30/29 | 1,30 % |
| Afflelou Sas 6 07/25/29 | 1,30 % |
| Q-park Holding I Bv 5 1/8 03/01/29 | 1,20 % |
| Oeg Finance Plc 7 1/4 09/27/29 | 1,20 % |
| Mobilux Finance 4 1/4 07/15/28 | 1,20 % |
| Summe: | 13,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,11 % | nein | 2.500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,11 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,61 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
Fondsstrategie zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren. Die Zusammensetzung des Portfolios des OGAW erfolgt in drei Schritten: (i) eine Aufbauphase, die dem Vermarktungszeitraum des Teilfonds entspricht und während der das Portfolio schrittweise in Anleihen mit einer Laufzeit bis spätestens 31.12.2029 sowie in Geldmarktpapiere investiert, (ii) eine Haltephase (entsprechend der empfohlenen Anlagedauer), während der das Portfolio zu mindestens 80 % aus diesen Anleihen mit einer Laufzeit bis spätestens 31.12.2029 bestehen wird, wobei die durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios zwischen Januar und Dezember 2027 liegen wird, und (iii) eine Monetisierungsphase ab dem 01.01.2027, in der fällig werdende Anleihen durch Geldmarktpapiere ersetzt werden. Ab dem 30.06.2027 verpflichtet sich die Verwaltungsgesellschaft dazu, den Teilfonds innerhalb von sechs Monaten umzuwandeln, zusammenzulegen oder zu liquidieren. Ab dem 01.01.2025 sind Neuzeichnungen untersagt.
Stammdaten zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,480 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 109,480 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,480 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 4,16 % | 2,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -2,59 % | -3,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,64 | 113,08 | 113,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,75 | 108,10 | 106,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,19 | 110,58 | 110,48 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu R-co Target 2027 HY - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +1,22 % | +6,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,43 % | +3,44 % | +7,73 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,43 % | +1,14 % | +0,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,79 % | +6,26 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,71 % | – | – | – | – | – |