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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

WKN
ISIN
KVG
Mediobanca Management Company SA
WKN
KVG
Mediobanca Management Company SA
ISIN
•
118,825 EUR
+0,407 EUR+0,34 %
Geld
118,825 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,13 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0982788340
(dieser Fonds)		SEKThesaurierend–1,65 %nein1,00 Mio. SEK
LU0982789587
USDThesaurierend3,00 %2,35 %nein–
LU0982789744
CHFThesaurierend3,00 %2,34 %nein–
LU0935723196
USDThesaurierend3,00 %3,09 %nein–
LU0982789660
EURThesaurierend3,00 %2,35 %nein–
LU0935723352
EURThesaurierend3,00 %3,10 %nein–
LU0935723519
CHFThesaurierend3,00 %3,03 %nein–
LU0935724160
CHFThesaurierend3,00 %1,65 %nein1,00 Mio. USD
LU0935724087
EURThesaurierend3,00 %1,66 %nein1,00 Mio. USD
LU0935723782
USDThesaurierend3,00 %1,66 %nein1,00 Mio. USD
LU0935724244
USDThesaurierend3,00 %0,85 %nein–
LU1982090745
USDThesaurierend–2,35 %nein100,00 EUR
LU1982090661
USDThesaurierend4,00 %2,11 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

Erwirtschaftung von überdurchschnittlich hohen Renditen mittel- bis langfristig durch Anlagen in kreditbezogenen Instrumenten, wobei die Erträge größtenteils mit der Rendite der Basisinstrumente und Kapitalerträgen erzielt werden. Der Teilfonds wird vorwiegend in auf USD lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren, deren Emittenten in asiatischen Ländern ansässig sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann in lokalen Märkten und Anleihen in lokaler Währung anlegen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel in Anleihen und anderen Schuldtiteln anlegen, und zwar ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren oder Ratings, sowie in Geldmarktinstrumenten und sonstigen Zinsinstrumenten.

Stammdaten zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

  • KVG
    Mediobanca Management Company SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ani Deshmukh, David Fung
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    –
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. SEK / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–1.318,270 SEK
-0,310 SEK ·
-0,02 %
27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,310 SEK ·
-0,02 %		1.318,270 SEK
27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
1.318,270 SEK
27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
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KVG
Echtzeit
–118,825 EUR
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27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
118,825 EUR
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KVG
Echtzeit
–137,700 USD
-0,260 USD ·
-0,19 %
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-0,260 USD ·
-0,19 %		137,700 USD
27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
137,700 USD
27.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

Volatilität
1 Monat
1,56 %
3 Monate
1,74 %
1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
3,22 %
5 Jahre
2,79 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-5,14 %
3 Jahre
-6,44 %
5 Jahre
-14,20 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.319,01
3 Monate
1.319,01
1 Jahr
1.319,01
3 Jahre
1.319,01
5 Jahre
1.353,32
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.311,13
3 Monate
1.289,26
1 Jahr
1.245,14
3 Jahre
1.161,16
5 Jahre
1.161,16
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.316,75
3 Monate
1.307,72
1 Jahr
1.297,06
3 Jahre
1.250,83
5 Jahre
1.277,78
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,56 %1,74 %4,12 %3,22 %2,79 %–
Maximaler Verlust-0,21 %-0,37 %-5,14 %-6,44 %-14,20 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %58,33 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)1.319,011.319,011.319,011.319,011.353,32–
Tiefstkurs (in EUR)1.311,131.289,261.245,141.161,161.161,16–
Durchschnittspreis (in EUR)1.316,751.307,721.297,061.250,831.277,78–

Performance-Kennzahlen zu RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN - PIH SEK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,37 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
+1,77 %
5 Jahre
-7,88 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-5,25 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-28,74 %
5 Jahre
-52,07 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+5,72 %
2024
+0,54 %
2023
+3,34 %
2022
-16,55 %
2021
-3,42 %
2020
+6,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
+4,07 %
3 Jahre
+3,23 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,37 %+0,47 %+4,37 %+1,77 %-7,88 %–
Relativer Return-1,03 %-5,25 %-6,83 %-28,74 %-52,07 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,03 %-1,78 %-0,59 %-0,94 %-1,22 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,72 %+0,54 %+3,34 %-16,55 %-3,42 %+6,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,18 %+0,59 %+0,32 %+0,05 %+0,04 %–
Excess Return-0,74 %+4,07 %+3,23 %+0,63 %+0,58 %–